Hwacheon Machine Tool Değerleme

A000850 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A000850 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A000850 ( ₩26750 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩174.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A000850 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A000850 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A000850 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A000850 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A000850'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A000850'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.8x
Kazançlar	₩5.98b
Piyasa Değeri	₩58.85b

A000850 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.06x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A000850'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A000850 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.8x
A051490 Nara Mold & Die	12.9x	n/a	₩56.0b
A071670 A-Tech Solution	40x	n/a	₩59.2b
A001560 Cheil Grinding Wheel Ind	9.4x	n/a	₩58.7b
A010240 Heungkuk MetaltechLtd	5x	n/a	₩53.4b
A000850 Hwacheon Machine Tool	9.8x	n/a	₩58.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A000850, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A000850'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A085310 NK	1.2x	n/a	US$42.30m
A009440 KC Green Holdings	0.4x	n/a	US$15.31m
A158310 Charmzone Global	0.4x	n/a	US$3.51m
A126870 Neuros	0.7x	n/a	US$1.97m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A000850 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A000850 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A000850 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A000850 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hy-Lok

₩327.4b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩26,900.00

8.2%

-3.1%

LX International

₩1.0t

Engages in the trading business in Korea and internationally.

A001120

₩28,300.00

1.1%

-5.5%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩27,950.00

-4.4%

10.7%