KS Industry Co., Ltd.

KOSDAQ:A101000 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩71.3b

KS Industry Değerleme

A101000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A101000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A101000 ( ₩2365 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩26240.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A101000 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A101000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

A101000 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK4x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A101000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A101000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
A084180 Soosung Webtoon
8.8xn/a₩66.8b
A074610 ENPLUS
12xn/a₩96.6b
5.8xn/a₩113.2b
A014940 Oriental Precision & EngineeringLtd
11.3xn/a₩146.7b
A101000 KS Industry
15.9xn/a₩71.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A101000 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A101000'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a49.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a49.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A101000 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A101000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A101000 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A101000 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin