KS Industry Değerleme

A101000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A101000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A101000 ( ₩2090 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩25860.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A101000 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A101000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A101000 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A101000 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A101000'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A101000'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.1x
Kazançlar	₩4.48b
Piyasa Değeri	₩62.98b

A101000 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A101000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A101000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.1x
A084180 Soosung Webtoon	10.8x	n/a	₩82.2b
A074610 ENPLUS	92.3x	n/a	₩78.9b
A013570 DY	7.1x	n/a	₩108.3b
A017550 Soosan Heavy Industries	10.3x	n/a	₩117.1b
A101000 KS Industry	14.1x	n/a	₩63.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A101000, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A101000'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A085310 NK	1.2x	n/a	US$41.56m
A009440 KC Green Holdings	0.8x	n/a	US$15.31m
A158310 Charmzone Global	0.4x	n/a	US$3.51m
A126870 Neuros	0.7x	n/a	US$1.97m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A101000 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A101000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A101000 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A101000 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HDC Hyundai Development

₩1.2t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩19,380.00

2.9%

28.6%

₩11.8t

Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.

A003550

₩76,800.00

7.6%

-6.6%

Tae Kwang

₩416.2b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩16,090.00

24.7%

7.0%