HL Mando Corporation

KOSE:A204320 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.8t

HL Mando Değerleme

A204320 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A204320 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₩116.33k
Fair Value
66.2% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A204320 ( ₩39350 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩116329.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A204320 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A204320 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A204320 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A204320 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A204320'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A204320'un PE Oranı nedir?
PE Oranı101.2x
Kazançlar₩18.25b
Piyasa Değeri₩1.85t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A204320'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A204320 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
A005850 SL
5.5x13.27%₩1.7t
A011210 Hyundai Wia
8.3x7.68%₩1.5t
A007340 DN Automotive
4.8xn/a₩1.2t
A000240 Hankook
8.2x22.25%₩2.5t
A204320 HL Mando
101.2x42.10%₩1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A204320 Price-To-Earnings Oranı ( 101.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A204320'nin PE Oranı, KR Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
A204320 101.2xSektör Avg. 6.2xNo. of Companies23PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A204320 Price-To-Earnings Oranı ( 101.2 x) baz alındığında, KR Auto Components sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A204320 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A204320 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran101.2x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A204320 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 101.2 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A204320 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩39,350.00
₩48,583.33
+23.46%
10.44%₩56,000.00₩34,000.00n/a24
Nov ’26₩38,550.00
₩48,416.67
+25.59%
10.75%₩56,000.00₩34,000.00n/a24
Oct ’26₩33,550.00
₩49,640.00
+47.96%
12.13%₩60,000.00₩34,000.00n/a25
Sep ’26₩35,650.00
₩49,541.67
+38.97%
12.36%₩60,000.00₩34,000.00n/a24
Aug ’26₩33,800.00
₩49,791.67
+47.31%
11.24%₩60,000.00₩38,000.00n/a24
Jul ’26₩33,700.00
₩49,916.67
+48.12%
11.89%₩60,000.00₩38,000.00n/a24
Jun ’26₩33,700.00
₩50,173.91
+48.88%
11.65%₩60,000.00₩38,000.00n/a23
May ’26₩37,250.00
₩49,956.52
+34.11%
11.66%₩60,000.00₩38,000.00n/a23
Apr ’26₩37,950.00
₩52,478.26
+38.28%
11.12%₩60,000.00₩41,000.00n/a23
Mar ’26₩44,150.00
₩52,360.00
+18.60%
12.32%₩65,000.00₩41,000.00n/a25
Feb ’26₩44,500.00
₩51,200.00
+15.06%
12.92%₩65,000.00₩38,000.00n/a25
Jan ’26₩40,650.00
₩51,125.00
+25.77%
13.12%₩65,000.00₩38,000.00n/a24
Dec ’25₩38,600.00
₩51,880.00
+34.40%
14.54%₩70,000.00₩38,000.00n/a25
Nov ’25₩36,900.00
₩51,260.00
+38.92%
16.03%₩70,000.00₩32,000.00₩38,550.0025
Oct ’25₩36,800.00
₩49,333.33
+34.06%
15.50%₩65,000.00₩32,000.00₩33,550.0024
Sep ’25₩33,950.00
₩50,076.92
+47.50%
14.99%₩65,000.00₩32,000.00₩35,650.0026
Aug ’25₩38,750.00
₩50,192.31
+29.53%
14.82%₩65,000.00₩32,000.00₩33,800.0026
Jul ’25₩44,700.00
₩47,730.77
+6.78%
19.16%₩65,000.00₩28,000.00₩33,700.0026
Jun ’25₩43,400.00
₩45,280.00
+4.33%
16.43%₩64,000.00₩28,000.00₩33,700.0025
May ’25₩39,400.00
₩45,865.38
+16.41%
17.57%₩64,000.00₩28,000.00₩37,250.0026
Apr ’25₩34,000.00
₩48,080.00
+41.41%
15.29%₩64,000.00₩32,000.00₩37,950.0025
Mar ’25₩33,150.00
₩48,480.00
+46.24%
15.25%₩64,000.00₩32,000.00₩44,150.0025
Feb ’25₩35,700.00
₩52,760.00
+47.79%
12.79%₩64,000.00₩39,000.00₩44,500.0025
Jan ’25₩39,350.00
₩53,040.00
+34.79%
12.97%₩64,000.00₩38,000.00₩40,650.0025
Dec ’24₩35,100.00
₩53,120.00
+51.34%
12.90%₩64,000.00₩38,000.00₩38,600.0025
Nov ’24₩32,700.00
₩54,416.67
+66.41%
12.15%₩64,000.00₩40,000.00₩36,900.0024
₩48.58k
Fair Value
19.0% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/22 20:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HL Mando Corporation 39 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul HwangBarclays
Kyung Jae HwangBofA Global Research
Yongmin KimCGS International