Kumho Tire Co., Inc.

KOSE:A073240 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.3t

Kumho Tire Değerleme

A073240 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A073240 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A073240 ( ₩4420 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩18315.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A073240 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A073240 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A073240 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A073240 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A073240'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A073240'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.8x
Kazançlar₩335.51b
Piyasa Değeri₩1.27t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A073240'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A073240 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
A002350 Nexen Tire
7.8x34.3%₩619.7b
A161390 Hankook Tire & Technology
4x-1.8%₩4.7t
A005720 Nexen
3xn/a₩237.7b
A163560 DRB Industrial
9.3xn/a₩104.1b
A073240 Kumho Tire
3.8x-6.4%₩1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A073240, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A073240'nin PE Oranı, KR Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A007860 Seoyon
1.2xn/aUS$105.39m
A021820 SEWON Precision Industry
1.3xn/aUS$51.34m
A019540 Ilji Technology
1.4xn/aUS$38.40m
A900260 Rothwell International
0.9xn/aUS$16.19m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A073240 3.8xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies20PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A073240 Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, KR Auto Components sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A073240 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A073240 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.8x
Adil PE Oran3.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A073240 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A073240 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩4,420.00
₩8,233.33
+86.3%
12.5%₩9,000.00₩6,000.00n/a6
Nov ’25₩4,505.00
₩8,233.33
+82.8%
12.5%₩9,000.00₩6,000.00n/a6
Oct ’25₩4,530.00
₩8,666.67
+91.3%
16.9%₩11,000.00₩6,000.00n/a6
Sep ’25₩4,630.00
₩8,666.67
+87.2%
16.9%₩11,000.00₩6,000.00n/a6
Aug ’25₩5,030.00
₩8,666.67
+72.3%
16.9%₩11,000.00₩6,000.00n/a6
Jul ’25₩6,580.00
₩8,460.00
+28.6%
11.4%₩9,500.00₩6,800.00n/a5
Jun ’25₩7,160.00
₩8,460.00
+18.2%
11.4%₩9,500.00₩6,800.00n/a5
May ’25₩7,040.00
₩8,260.00
+17.3%
9.9%₩9,000.00₩6,800.00n/a5
Apr ’25₩5,850.00
₩7,040.00
+20.3%
11.9%₩8,000.00₩5,500.00n/a5
Mar ’25₩6,310.00
₩7,040.00
+11.6%
11.9%₩8,000.00₩5,500.00n/a5
Feb ’25₩5,930.00
₩7,040.00
+18.7%
11.9%₩8,000.00₩5,500.00n/a5
Jan ’25₩5,390.00
₩5,833.33
+8.2%
4.0%₩6,000.00₩5,500.00n/a3
Dec ’24₩5,340.00
₩5,625.00
+5.3%
7.4%₩6,000.00₩5,000.00n/a4
Nov ’24₩4,235.00
₩5,666.67
+33.8%
8.3%₩6,000.00₩5,000.00₩4,505.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Seoyon E-Hwa

₩331.6b

Develops, manufactures, and sells automobile-interior and exterior parts in South Korea and internationally.

A200880

₩12,270.00

7D

3.5%

1Y

-29.9%

HWASHINLtd

₩258.5b

Manufactures and sells automobile components.

A010690

₩7,390.00

7D

3.5%

1Y

-41.7%

Myoung Shin IndustrialLtd

₩608.7b

Engages in the manufacture and sale of automobile body parts in South Korea.

A009900

₩11,440.00

7D

2.3%

1Y

-40.6%