The Kenya Power and Lighting Company PLC

NASE:KPLC.P0007 Stok Raporu

Piyasa değeri: KSh8.5b

Kenya Power and Lighting Değerleme

KPLC.P0007 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPLC.P0007 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPLC.P0007 ( KES6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KES85.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPLC.P0007 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KPLC.P0007 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPLC.P0007 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPLC.P0007 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPLC.P0007'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPLC.P0007'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.3x
KazançlarKSh30.08b
Piyasa DeğeriKSh8.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPLC.P0007'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPLC.P0007 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
KEGN Kenya Electricity Generating
3.9xn/aKSh26.4b
EDELMAG Empresa Eléctrica de Magallanes
7.8xn/aCL$66.7b
EGKG Elektro Gorenjska d. d
5.6xn/a€60.5m
7692 Earth InfinityLtd
67.5xn/aJP¥10.0b
KPLC.P0007 Kenya Power and Lighting
0.3xn/aKSh8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPLC.P0007, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (21x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPLC.P0007'nin PE Oranı, Global Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.7x8.0%
KPLC.P0007 Kenya Power and Lighting
0.3xn/aUS$65.56m
KPLC.P0007 0.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies28PE0816243240+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.7x8.0%
KPLC.P0007 Kenya Power and Lighting
0.3xn/aUS$65.56m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPLC.P0007 Price-To-Earnings Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, African Electric Utilities sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPLC.P0007 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPLC.P0007 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KPLC.P0007 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin