Car & General (Kenya) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CGEN ( KES21.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( KES81.37 )

CGEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGEN ( KES21.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KES81.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CGEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CGEN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CGEN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CGEN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGEN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.08x
Satış	KSh22.18b
Piyasa Değeri	KSh1.84b

CGEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CGEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CGEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
ABC.I0000 ABC Motors	0.2x	n/a	MU₨667.0m
INTRACO Intraco Refueling Station	1.2x	n/a	৳1.6b
3011 Banners	0.4x	n/a	JP¥2.1b
CFYN Caffyns	0.05x	n/a	UK£12.3m
CGEN Car & General (Kenya)	0.08x	n/a	KSh1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CGEN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CGEN'nin PS Oranı, African Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.5x	6.4%
CGEN Car & General (Kenya)	0.08x	n/a	US$13.02m

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.5x	25.3%
CGEN Car & General (Kenya)	0.08x	n/a	US$13.02m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CGEN Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, African Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CGEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CGEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.08x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CGEN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.