Electric Power Development Co., Ltd.

TSE:9513 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥482.7b

Electric Power Development Değerleme

9513 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9513 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9513 ( ¥2639.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2060.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9513 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9513 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9513 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9513 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9513'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9513'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarJP¥98.38b
Piyasa DeğeriJP¥482.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9513'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9513 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
1436 GreenEnergy
28.5xn/aJP¥8.2b
9533 Toho Gas
19.2x-0.09%JP¥398.0b
9506 Tohoku Electric Power Company
3.7x-4.3%JP¥659.7b
9504 Chugoku Electric Power
6x2.6%JP¥373.4b
9513 Electric Power Development
4.9x-7.1%JP¥482.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9513, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9513'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9513 4.9xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies24PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9513 Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, JP Renewable Energy sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9513 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9513 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Oran6.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9513 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 6.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9513 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,639.50
JP¥2,544.00
-3.6%
13.5%JP¥2,900.00JP¥1,890.00n/a5
Nov ’25JP¥2,634.00
JP¥2,468.00
-6.3%
13.9%JP¥2,900.00JP¥1,890.00n/a5
Oct ’25JP¥2,392.00
JP¥2,408.00
+0.7%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,890.00n/a5
Sep ’25JP¥2,479.00
JP¥2,408.00
-2.9%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,890.00n/a5
Aug ’25JP¥2,486.50
JP¥2,464.00
-0.9%
12.7%JP¥2,800.00JP¥1,890.00n/a5
Jul ’25JP¥2,519.00
JP¥2,470.00
-1.9%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,890.00n/a6
Jun ’25JP¥2,639.50
JP¥2,358.33
-10.7%
23.0%JP¥2,800.00JP¥1,220.00n/a6
May ’25JP¥2,681.50
JP¥2,355.00
-12.2%
23.0%JP¥2,800.00JP¥1,220.00n/a6
Apr ’25JP¥2,449.00
JP¥2,355.00
-3.8%
23.0%JP¥2,800.00JP¥1,220.00n/a6
Mar ’25JP¥2,481.50
JP¥2,582.00
+4.0%
7.9%JP¥2,800.00JP¥2,200.00n/a5
Feb ’25JP¥2,528.00
JP¥2,448.00
-3.2%
10.2%JP¥2,800.00JP¥2,200.00n/a5
Jan ’25JP¥2,288.50
JP¥2,388.00
+4.3%
7.8%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a5
Dec ’24JP¥2,320.00
JP¥2,263.33
-2.4%
12.1%JP¥2,600.00JP¥1,740.00n/a6
Nov ’24JP¥2,239.50
JP¥2,305.00
+2.9%
9.3%JP¥2,600.00JP¥1,940.00JP¥2,634.006
Oct ’24JP¥2,418.00
JP¥2,305.00
-4.7%
9.3%JP¥2,600.00JP¥1,940.00JP¥2,392.006
Sep ’24JP¥2,279.00
JP¥2,305.00
+1.1%
9.3%JP¥2,600.00JP¥1,940.00JP¥2,479.006
Aug ’24JP¥2,321.00
JP¥2,316.67
-0.2%
9.4%JP¥2,600.00JP¥1,940.00JP¥2,486.506
Jul ’24JP¥2,119.00
JP¥2,316.67
+9.3%
9.4%JP¥2,600.00JP¥1,940.00JP¥2,519.006
Jun ’24JP¥2,071.00
JP¥2,460.00
+18.8%
8.3%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,639.506
May ’24JP¥2,189.00
JP¥2,426.67
+10.9%
9.3%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,681.506
Apr ’24JP¥2,131.00
JP¥2,426.67
+13.9%
9.3%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,449.006
Mar ’24JP¥2,185.00
JP¥2,352.00
+7.6%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,481.505
Feb ’24JP¥2,106.00
JP¥2,360.00
+12.1%
6.8%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,528.005
Jan ’24JP¥2,096.00
JP¥2,362.00
+12.7%
6.7%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,288.505
Dec ’23JP¥2,092.00
JP¥2,418.00
+15.6%
10.5%JP¥2,880.00JP¥2,200.00JP¥2,320.005
Nov ’23JP¥2,180.00
JP¥2,386.00
+9.4%
11.7%JP¥2,880.00JP¥2,100.00JP¥2,239.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ToellLtd

JP¥14.5b

Engages in the production, wholesale, and retail of liquefied petroleum gas (LPG) in Japan and internationally.

3361

JP¥768.00

7D

-1.2%

1Y

10.2%

K&O Energy Group

JP¥79.3b

Engages in the development, production, supply, and sale of natural gas and iodine in Japan.

1663

JP¥2,976.00

7D

-2.7%

1Y

36.7%

Hokkaido Gas

JP¥48.6b

Engages in gas, and heat and power supply businesses in Japan.

9534

JP¥551.00

7D

2.0%

1Y

21.1%