AIT Değerleme

9381 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9381 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9381 ( ¥1771 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2673.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9381 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9381 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9381 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9381 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9381'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9381'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.1x
Kazançlar	JP¥2.95b
Piyasa Değeri	JP¥41.61b

9381 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9381'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9381 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.6x
9304 Shibusawa Warehouse	9.8x	n/a	JP¥45.2b
9070 Tonami Holdings	11.3x	n/a	JP¥49.1b
9324 Yasuda Logistics	19.3x	n/a	JP¥47.5b
9319 Chuo WarehouseLtd	18.2x	n/a	JP¥29.1b
9381 AIT	14.1x	n/a	JP¥41.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9381, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9381'nin PE Oranı, JP Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9381 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, JP Logistics sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9381 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9381 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9381 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.