AZ-COM MARUWA Holdings Inc.

TSE:9090 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥136.3b

AZ-COM MARUWA Holdings Değerleme

9090 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9090 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9090 ( ¥1012 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1208.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9090 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

9090 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9090 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9090 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9090'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9090'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarJP¥7.42b
Piyasa DeğeriJP¥136.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9090'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9090 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
9025 Konoike TransportLtd
9.6x-0.04%JP¥149.9b
9069 SENKO Group Holdings
13.1x10.5%JP¥230.2b
9037 Hamakyorex
10.4x4.9%JP¥92.0b
2384 SBS Holdings
11.4x12.8%JP¥93.9b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
18.4x16.5%JP¥136.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9090 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9090'nin PE Oranı, JP Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9090 18.4xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9090 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, JP Logistics sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9090 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9090 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9090 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9090 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,012.00
JP¥1,270.00
+25.5%
2.4%JP¥1,300.00JP¥1,240.00n/a2
Nov ’25JP¥1,036.00
JP¥1,270.00
+22.6%
2.4%JP¥1,300.00JP¥1,240.00n/a2
Oct ’25JP¥1,138.00
JP¥1,503.33
+32.1%
13.2%JP¥1,720.00JP¥1,240.00n/a3
Sep ’25JP¥1,108.00
JP¥1,503.33
+35.7%
13.2%JP¥1,720.00JP¥1,240.00n/a3
Aug ’25JP¥1,255.00
JP¥1,513.33
+20.6%
12.3%JP¥1,720.00JP¥1,270.00n/a3
Jul ’25JP¥1,168.00
JP¥1,630.00
+39.6%
18.9%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a3
Jun ’25JP¥1,194.00
JP¥1,572.50
+31.7%
18.1%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a4
May ’25JP¥1,202.00
JP¥1,597.50
+32.9%
17.0%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a4
Apr ’25JP¥1,318.00
JP¥1,672.50
+26.9%
12.9%JP¥2,040.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,491.00
JP¥1,713.33
+14.9%
13.7%JP¥2,040.00JP¥1,500.00n/a3
Feb ’25JP¥1,496.00
JP¥1,680.00
+12.3%
15.9%JP¥2,040.00JP¥1,400.00n/a3
Jan ’25JP¥1,529.00
JP¥1,820.00
+19.0%
12.1%JP¥2,040.00JP¥1,600.00n/a2
Dec ’24JP¥1,489.00
JP¥1,886.67
+26.7%
13.3%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a3
Nov ’24JP¥2,060.00
JP¥1,815.00
-11.9%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,036.004
Oct ’24JP¥2,128.00
JP¥1,815.00
-14.7%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,138.004
Sep ’24JP¥2,270.00
JP¥1,815.00
-20.0%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,108.004
Aug ’24JP¥1,945.00
JP¥1,815.00
-6.7%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,255.004
Jul ’24JP¥1,931.00
JP¥1,815.00
-6.0%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,168.004
Jun ’24JP¥2,065.00
JP¥1,815.00
-12.1%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,194.004
May ’24JP¥2,015.00
JP¥1,815.00
-9.9%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,202.004
Apr ’24JP¥1,990.00
JP¥1,815.00
-8.8%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,318.004
Mar ’24JP¥1,779.00
JP¥1,516.67
-14.7%
10.2%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥1,491.003
Feb ’24JP¥1,666.00
JP¥1,516.67
-9.0%
10.2%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥1,496.003
Jan ’24JP¥1,575.00
JP¥1,580.00
+0.3%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥1,529.004
Dec ’23JP¥1,447.00
JP¥1,580.00
+9.2%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥1,489.004
Nov ’23JP¥1,527.00
JP¥1,580.00
+3.5%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥2,060.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y