Trancom Co., Ltd.

TSE:9058 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥94.8b

Trancom Değerleme

9058 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9058 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9058 ( ¥10260 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥13051.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9058 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9058 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9058 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9058 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9058'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9058'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarJP¥4.36b
Piyasa DeğeriJP¥94.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9058'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9058 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
2384 SBS Holdings
11.5x12.8%JP¥94.0b
9037 Hamakyorex
10.4x4.9%JP¥91.4b
9025 Konoike TransportLtd
9.6x-0.04%JP¥147.4b
9070 Tonami Holdings
11.2xn/aJP¥49.2b
9058 Trancom
21.8x7.1%JP¥94.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9058 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9058'nin PE Oranı, JP Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9058 21.8xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9058 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, JP Logistics sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9058 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9058 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9058 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9058 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥10,260.00
JP¥6,500.00
-36.6%
5.0%JP¥6,900.00JP¥6,100.00n/a3
Nov ’25JP¥10,220.00
JP¥6,500.00
-36.4%
5.0%JP¥6,900.00JP¥6,100.00n/a3
Oct ’25JP¥10,630.00
JP¥6,500.00
-38.9%
5.0%JP¥6,900.00JP¥6,100.00n/a3
Sep ’25JP¥7,030.00
JP¥6,712.00
-4.5%
5.5%JP¥7,160.00JP¥6,100.00n/a5
Aug ’25JP¥6,590.00
JP¥6,552.00
-0.6%
6.5%JP¥7,160.00JP¥6,100.00n/a5
Jul ’25JP¥6,390.00
JP¥6,712.00
+5.0%
6.7%JP¥7,300.00JP¥6,100.00n/a5
Jun ’25JP¥6,060.00
JP¥6,912.00
+14.1%
7.6%JP¥7,500.00JP¥6,100.00n/a5
May ’25JP¥5,320.00
JP¥7,115.00
+33.7%
5.3%JP¥7,500.00JP¥6,500.00n/a4
Apr ’25JP¥6,070.00
JP¥7,877.50
+29.8%
7.4%JP¥8,810.00JP¥7,300.00n/a4
Mar ’25JP¥6,250.00
JP¥7,842.00
+25.5%
6.7%JP¥8,810.00JP¥7,300.00n/a5
Feb ’25JP¥6,970.00
JP¥7,842.00
+12.5%
6.7%JP¥8,810.00JP¥7,300.00n/a5
Jan ’25JP¥7,180.00
JP¥7,762.00
+8.1%
8.0%JP¥8,810.00JP¥6,900.00n/a5
Dec ’24JP¥7,520.00
JP¥7,662.00
+1.9%
9.0%JP¥8,810.00JP¥6,900.00n/a5
Nov ’24JP¥7,070.00
JP¥7,662.00
+8.4%
9.0%JP¥8,810.00JP¥6,900.00JP¥10,220.005
Oct ’24JP¥7,340.00
JP¥7,662.00
+4.4%
9.0%JP¥8,810.00JP¥6,900.00JP¥10,630.005
Sep ’24JP¥7,610.00
JP¥7,556.00
-0.7%
7.0%JP¥8,280.00JP¥6,900.00JP¥7,030.005
Aug ’24JP¥7,170.00
JP¥7,736.00
+7.9%
8.2%JP¥8,500.00JP¥6,900.00JP¥6,590.005
Jul ’24JP¥6,580.00
JP¥7,736.00
+17.6%
8.2%JP¥8,500.00JP¥6,900.00JP¥6,390.005
Jun ’24JP¥6,690.00
JP¥7,736.00
+15.6%
8.2%JP¥8,500.00JP¥6,900.00JP¥6,060.005
May ’24JP¥6,790.00
JP¥7,736.00
+13.9%
8.2%JP¥8,500.00JP¥6,900.00JP¥5,320.005
Apr ’24JP¥7,400.00
JP¥7,776.00
+5.1%
7.5%JP¥8,500.00JP¥7,100.00JP¥6,070.005
Mar ’24JP¥6,730.00
JP¥7,650.00
+13.7%
7.7%JP¥8,500.00JP¥7,100.00JP¥6,250.004
Feb ’24JP¥7,440.00
JP¥8,202.00
+10.2%
11.7%JP¥9,610.00JP¥7,100.00JP¥6,970.005
Jan ’24JP¥7,390.00
JP¥8,202.00
+11.0%
11.7%JP¥9,610.00JP¥7,100.00JP¥7,180.005
Dec ’23JP¥7,750.00
JP¥8,202.00
+5.8%
11.7%JP¥9,610.00JP¥7,100.00JP¥7,520.005
Nov ’23JP¥7,700.00
JP¥8,202.00
+6.5%
11.7%JP¥9,610.00JP¥7,100.00JP¥7,070.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y