Tohbu Network Değerleme

9036 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9036 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9036 ( ¥824 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2213.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9036 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9036 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9036 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9036 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9036'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9036'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışJP¥10.41b
Piyasa DeğeriJP¥4.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9036'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9036 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
9060 Japan Logistic Systems
0.08xn/aJP¥4.8b
9051 Senkon Logistics
0.2xn/aJP¥4.2b
9063 Okayamaken Freight Transportation
0.2xn/aJP¥6.1b
9040 Taiho Transportation
0.3xn/aJP¥2.7b
9036 Tohbu Network
0.5xn/aJP¥4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9036 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9036'nin PS Oranı, JP Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
9060 Japan Logistic Systems
0.08xn/aUS$30.96m
Bu PS aralığında başka şirket yok
9036 0.5xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9036 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, JP Transportation sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9036 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9036 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9036 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin