Loginet Japan Co., Ltd.

SPSE:9027 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥15.8b

Loginet Japan Değerleme

9027 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9027 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9027 ( ¥2960 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2373.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9027 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9027 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9027 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9027 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9027'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9027'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarJP¥2.04b
Piyasa DeğeriJP¥15.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9027'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9027 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
9145 Being Holdings
11x18.4%JP¥14.3b
9312 Keihin
6xn/aJP¥12.7b
9319 Chuo WarehouseLtd
18.2xn/aJP¥29.1b
9325 PHYZ Holdings
11.8xn/aJP¥10.5b
9027 Loginet Japan
7.8xn/aJP¥15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9027, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (11.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9027'nin PE Oranı, JP Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9027 7.8xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9027 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, JP Logistics sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9027 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9027 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9027 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin