U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.

TSE:9418 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥294.9b

U-NEXT HOLDINGSLtd Değerleme

9418 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9418 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9418 ( ¥1635 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1677.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9418 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

9418 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9418 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9418 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9418'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9418'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarJP¥15.36b
Piyasa DeğeriJP¥294.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9418'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9418 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
4423 ARTERIA Networks
17x4.6%JP¥98.8b
3843 FreeBit
8x4.8%JP¥28.0b
9450 Fibergate
12.6x16.4%JP¥19.0b
4347 Broadmedia
42.2x26.9%JP¥11.4b
9418 U-NEXT HOLDINGSLtd
19.2x6.8%JP¥294.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9418, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9418'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9418 19.2xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies23PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9418 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, JP Telecom sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9418 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9418 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9418 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 14.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9418 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,635.00
JP¥1,830.83
+12.0%
5.4%JP¥1,920.00JP¥1,666.67n/a4
Nov ’25JP¥1,596.67
JP¥1,859.17
+16.4%
7.1%JP¥2,033.33JP¥1,666.67n/a4
Oct ’25JP¥1,810.00
JP¥1,836.67
+1.5%
7.1%JP¥2,033.33JP¥1,666.67n/a4
Sep ’25JP¥1,886.67
JP¥1,844.44
-2.2%
8.1%JP¥2,033.33JP¥1,666.67n/a3
Aug ’25JP¥1,653.33
JP¥1,844.44
+11.6%
8.1%JP¥2,033.33JP¥1,666.67n/a3
Jul ’25JP¥1,480.00
JP¥1,844.44
+24.6%
8.1%JP¥2,033.33JP¥1,666.67n/a3
Jun ’25JP¥1,546.67
JP¥1,844.44
+19.3%
8.1%JP¥2,033.33JP¥1,666.67n/a3
May ’25JP¥1,446.67
JP¥1,792.22
+23.9%
5.1%JP¥1,876.67JP¥1,666.67n/a3
Apr ’25JP¥1,706.67
JP¥1,692.22
-0.8%
9.1%JP¥1,876.67JP¥1,500.00n/a3
Mar ’25JP¥1,545.00
JP¥1,600.00
+3.6%
5.1%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a3
Feb ’25JP¥1,438.33
JP¥1,600.00
+11.2%
5.1%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a3
Jan ’25JP¥1,341.67
JP¥1,500.00
+11.8%
5.4%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a3
Dec ’24JP¥1,250.00
JP¥1,433.33
+14.7%
8.7%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a3
Nov ’24JP¥1,161.67
JP¥1,333.33
+14.8%
2.0%JP¥1,366.67JP¥1,300.00JP¥1,596.673
Oct ’24JP¥1,116.67
JP¥1,333.33
+19.4%
2.0%JP¥1,366.67JP¥1,300.00JP¥1,810.003
Sep ’24JP¥1,200.00
JP¥1,333.33
+11.1%
2.0%JP¥1,366.67JP¥1,300.00JP¥1,886.673
Aug ’24JP¥1,101.67
JP¥1,322.22
+20.0%
2.4%JP¥1,366.67JP¥1,300.00JP¥1,653.333
Jul ’24JP¥1,125.00
JP¥1,316.67
+17.0%
1.3%JP¥1,333.33JP¥1,300.00JP¥1,480.002
Jun ’24JP¥1,071.67
JP¥1,316.67
+22.9%
1.3%JP¥1,333.33JP¥1,300.00JP¥1,546.672
May ’24JP¥1,008.33
JP¥1,250.00
+24.0%
6.7%JP¥1,333.33JP¥1,166.67JP¥1,446.672
Apr ’24JP¥853.67
JP¥1,200.00
+40.6%
2.8%JP¥1,233.33JP¥1,166.67JP¥1,706.672
Mar ’24JP¥835.67
JP¥1,200.00
+43.6%
2.8%JP¥1,233.33JP¥1,166.67JP¥1,545.002
Feb ’24JP¥750.33
JP¥1,200.00
+59.9%
2.8%JP¥1,233.33JP¥1,166.67JP¥1,438.332
Jan ’24JP¥713.00
JP¥1,200.00
+68.3%
2.8%JP¥1,233.33JP¥1,166.67JP¥1,341.672
Dec ’23JP¥772.67
JP¥1,200.00
+55.3%
2.8%JP¥1,233.33JP¥1,166.67JP¥1,250.002
Nov ’23JP¥758.00
JP¥1,200.00
+58.3%
2.8%JP¥1,233.33JP¥1,166.67JP¥1,161.672

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BENEFIT JAPAN

JP¥6.4b

Engages in the telecommunication business in Japan.

3934

JP¥1,076.00

7D

-3.0%

1Y

-10.3%

ProdelightLtd

JP¥1.6b

Provides voice solutions in Japan.

5580

JP¥1,003.00

7D

-5.9%

1Y

-13.2%

Excite Holdings

JP¥4.3b

Engages in the platform, broadband, and SaaS/DX businesses in Japan.

5571

JP¥889.00

7D

1.0%

1Y

-6.8%