Marubun Değerleme
7537 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7537 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 7537 ( ¥1074 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥66370.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7537 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
7537 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 7537 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 7537'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.4x |
| Kazançlar | JP¥4.41b |
| Piyasa Değeri | JP¥27.86b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
7537'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.8x | ||
7420 Satori Electric | 12.5x | n/a | JP¥26.8b |
2469 Hibino | 13.2x | 22.8% | JP¥27.1b |
7609 Daitron | 9.2x | 12.5% | JP¥31.0b |
8150 Sanshin Electronics | 8.4x | n/a | JP¥23.4b |
7537 Marubun | 6.4x | 22.5% | JP¥27.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 7537, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (10.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
7537'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 7537 Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
7537 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.4x |
| Adil PE Oran | 16.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7537 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Maxell
JP¥72.2b
Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.
6810
JP¥1,665.00
7D
-2.3%
1Y
-0.2%
Daitron
JP¥31.0b
An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.
7609
JP¥2,780.00
7D
-0.5%
1Y
-4.9%
FUJIFILM Holdings
JP¥3.9t
Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.
4901
JP¥3,275.00
7D
-2.4%
1Y
13.1%