OMRON Corporation

TSE:6645 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.1t

OMRON Değerleme

6645 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6645 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6645 ( ¥5375 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥4878.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6645 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6645 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6645 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6645 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6645'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6645'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışJP¥792.73b
Piyasa DeğeriJP¥1.06t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6645'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6645 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
6806 Hirose ElectricLtd
3.6x5.7%JP¥637.1b
4062 IbidenLtd
1.8x10.1%JP¥642.8b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
2.6x6.2%JP¥526.4b
5344 MaruwaLtd
8.8x14.3%JP¥598.5b
6645 OMRON
1.3x5.4%JP¥1.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: 6645, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6645'nin PS Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6615 UMC Electronics
0.06xn/aUS$52.02m
8071 Tokai ElectronicsLtd
0.1xn/aUS$35.90m
6629 Techno HorizonLtd
0.1xn/aUS$30.35m
6635 Di-Nikko Engineering
0.08xn/aUS$19.43m
6645 1.3xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies23PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6645 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6645 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6645 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6645 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6645 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,375.00
JP¥6,518.18
+21.3%
12.7%JP¥7,800.00JP¥5,300.00n/a11
Dec ’25JP¥4,766.00
JP¥6,590.91
+38.3%
12.6%JP¥7,800.00JP¥5,300.00n/a11
Nov ’25JP¥5,968.00
JP¥6,654.55
+11.5%
11.7%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a11
Oct ’25JP¥6,632.00
JP¥6,563.64
-1.0%
12.2%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a11
Sep ’25JP¥6,026.00
JP¥6,281.82
+4.2%
11.3%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a11
Aug ’25JP¥5,421.00
JP¥6,072.73
+12.0%
13.1%JP¥7,800.00JP¥5,000.00n/a11
Jul ’25JP¥5,666.00
JP¥6,036.36
+6.5%
13.5%JP¥7,800.00JP¥5,000.00n/a11
Jun ’25JP¥5,138.00
JP¥6,000.00
+16.8%
13.8%JP¥7,800.00JP¥5,000.00n/a11
May ’25JP¥5,446.00
JP¥6,145.45
+12.8%
14.7%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a11
Apr ’25JP¥5,618.00
JP¥6,345.45
+12.9%
13.6%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a11
Mar ’25JP¥5,636.00
JP¥6,515.38
+15.6%
15.0%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a13
Feb ’25JP¥6,611.00
JP¥7,192.31
+8.8%
15.9%JP¥9,700.00JP¥5,650.00n/a13
Jan ’25JP¥6,583.00
JP¥7,069.23
+7.4%
16.1%JP¥9,700.00JP¥5,650.00n/a13
Dec ’24JP¥6,108.00
JP¥6,953.85
+13.8%
16.0%JP¥9,700.00JP¥5,650.00JP¥4,766.0013
Nov ’24JP¥5,527.00
JP¥7,417.86
+34.2%
13.5%JP¥9,700.00JP¥6,000.00JP¥5,968.0014
Oct ’24JP¥6,667.00
JP¥8,220.00
+23.3%
16.7%JP¥11,000.00JP¥6,500.00JP¥6,632.0015
Sep ’24JP¥7,025.00
JP¥8,346.67
+18.8%
15.2%JP¥11,000.00JP¥6,500.00JP¥6,026.0015
Aug ’24JP¥7,518.00
JP¥8,528.13
+13.4%
13.4%JP¥11,000.00JP¥6,800.00JP¥5,421.0016
Jul ’24JP¥8,768.00
JP¥8,721.88
-0.5%
13.4%JP¥11,000.00JP¥6,800.00JP¥5,666.0016
Jun ’24JP¥8,421.00
JP¥8,400.00
-0.2%
13.0%JP¥10,000.00JP¥6,800.00JP¥5,138.0016
May ’24JP¥8,144.00
JP¥8,175.00
+0.4%
12.3%JP¥10,000.00JP¥6,800.00JP¥5,446.0016
Apr ’24JP¥7,707.00
JP¥7,960.00
+3.3%
13.9%JP¥10,000.00JP¥6,300.00JP¥5,618.0015
Mar ’24JP¥7,370.00
JP¥7,843.33
+6.4%
14.6%JP¥10,000.00JP¥6,300.00JP¥5,636.0015
Feb ’24JP¥7,449.00
JP¥7,776.67
+4.4%
15.4%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥6,611.0015
Jan ’24JP¥6,405.00
JP¥7,863.33
+22.8%
15.2%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥6,583.0015
Dec ’23JP¥7,160.00
JP¥7,896.67
+10.3%
15.0%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥6,108.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 11:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OMRON Corporation 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro NakanomyoBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc