Cluster TechnologyLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4240 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4240 ( ¥233 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥144.76 )

4240 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4240 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4240 ( ¥233 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥144.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4240 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4240 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4240 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4240 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4240'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4240'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	27.1x
Kazançlar	JP¥49.00m
Piyasa Değeri	JP¥1.33b

4240 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4240'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4240 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.5x
3559 p-ban.com	17.9x	n/a	JP¥1.7b
6977 Japan Resistor Mfg	70.9x	n/a	JP¥1.1b
7746 Okamoto Glass	26.7x	n/a	JP¥2.7b
6655 Toyo Electric	10.4x	n/a	JP¥3.3b
4240 Cluster TechnologyLtd	27.1x	n/a	JP¥1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4240, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4240'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4240 Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4240 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4240 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4240 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Maxell

JP¥71.9b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,667.00

-2.2%

-0.06%

Marubun

JP¥28.1b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,073.00

1.1%

-23.1%

FUJIFILM Holdings

JP¥3.9t

Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,265.00

-2.7%

12.8%