HYPER Değerleme

3054 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3054 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3054 ( ¥292 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1878.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3054 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3054 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3054 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3054 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3054'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3054'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.3x
Kazançlar	JP¥212.00m
Piyasa Değeri	JP¥2.81b

3054 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3054'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3054 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.8x
4341 Seiryo Electric	26x	n/a	JP¥2.7b
7116 DAIWA TSUSHIN	12x	n/a	JP¥3.1b
3670 Kyoritsu Computer & CommunicationLtd	18.6x	n/a	JP¥1.9b
3131 Shinden Hightex	6.7x	n/a	JP¥4.8b
3054 HYPER	13.3x	n/a	JP¥2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3054, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3054'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3054 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3054 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3054 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3054 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mimaki Engineering

JP¥43.7b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,513.00

-6.1%

62.2%

Marubun

JP¥27.6b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,055.00

-2.8%

-21.9%

Oki Electric Industry

JP¥82.2b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥948.00

-2.1%

-2.8%