PCA Değerleme

9629 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9629 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9629 ( ¥2039 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3894.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9629 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9629 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9629 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9629 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9629'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9629'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarJP¥1.86b
Piyasa DeğeriJP¥40.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9629'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9629 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
3663 CELSYS
23.7xn/aJP¥42.2b
10.4xn/aJP¥44.4b
4323 Japan System Techniques
22.3xn/aJP¥46.9b
4674 Cresco
13.1xn/aJP¥51.5b
21.9xn/aJP¥40.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9629 Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9629'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9629 21.9xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9629 Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9629 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9629 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9629 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin