E-Guardian Değerleme

6050 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6050 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6050 ( ¥1779 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2459.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6050 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6050 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6050 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK5.2x
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6050'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6050 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.7x
3914 JIG-SAW
49.6xn/aJP¥24.9b
4477 BASEInc
48.5x39.0%JP¥28.8b
3915 TerraSkyLtd
44.7x37.5%JP¥24.7b
3788 GMO GlobalSign Holdings K.K
40.2x17.3%JP¥33.6b
6050 E-Guardian
19.4x8.3%JP¥20.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6050, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (45.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6050'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6050 Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6050 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6050 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6050 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin