E-Guardian Değerleme

6050 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6050 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6050 ( ¥1798 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2415.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6050 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6050 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6050 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6050 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6050'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6050'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarJP¥1.06b
Piyasa DeğeriJP¥20.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6050'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6050 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.2x
3914 JIG-SAW
48.5xn/aJP¥24.4b
3915 TerraSkyLtd
45.4x37.5%JP¥25.0b
3788 GMO GlobalSign Holdings K.K
43.1x24.1%JP¥29.7b
4477 BASEInc
59.9x39.0%JP¥35.7b
6050 E-Guardian
19.6x8.2%JP¥20.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6050, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (49.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6050'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6050 19.6xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6050 Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6050 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6050 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6050 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin