SOLIZE Değerleme
5871 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5871 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5871 ( ¥1646 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1862.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5871 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
5871 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5871 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5871'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.8x |
| Kazançlar | JP¥412.00m |
| Piyasa Değeri | JP¥8.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.08x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 1.6x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5871'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 43.4x | ||
5572 Ridge-i | 133.4x | n/a | JP¥8.7b |
9558 JapaniaceLtd | 15.2x | 20.7% | JP¥9.0b |
9691 Ryomo SystemsLtd | 11.4x | n/a | JP¥8.5b |
4495 i Cubed Systems | 13.5x | n/a | JP¥7.0b |
5871 SOLIZE | 20.8x | 40.6% | JP¥8.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5871, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (43.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5871'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5871 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5871 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.8x |
| Adil PE Oran | 21.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5871 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,610.00
7D
2.5%
1Y
6.3%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥755.00
7D
0.1%
1Y
-13.7%