SmartDrive Değerleme

5137 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5137 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5137 (¥1605) is trading below our estimate of fair value (¥208578.32)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5137 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

5137 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5137 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK71.1x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5137'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5137 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
4168 Yappli
27.8xn/aJP¥8.9b
3653 Morpho
27.8xn/aJP¥8.3b
4054 Japan PropTechLtd
27.3x20.6%JP¥11.7b
3850 NTT Data Intramart
27.6xn/aJP¥11.7b
5137 SmartDrive
65.6x39.9%JP¥10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5137 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (65.6x) compared to the peer average (27.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5137'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5137 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (65.6x) compared to the JP Software industry average (20.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5137 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5137 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.6x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5137 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (65.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin