SmartDrive Değerleme

5137 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5137 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5137 ( ¥1856 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥202134.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5137 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5137 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5137 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5137 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5137'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5137'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.9x
KazançlarJP¥153.00m
Piyasa DeğeriJP¥11.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5137'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5137 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
4168 Yappli
9.8xn/aJP¥10.5b
3653 Morpho
29.2xn/aJP¥8.7b
3850 NTT Data Intramart
32.1xn/aJP¥13.6b
3969 ATLED
15.2xn/aJP¥11.3b
5137 SmartDrive
75.9x39.9%JP¥11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5137 Price-To-Earnings Oranı ( 75.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5137'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5137 75.9xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5137 Price-To-Earnings Oranı ( 75.9 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5137 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5137 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.9x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5137 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.9 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin