TripleizeLtd Değerleme

5026 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5026 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5026 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5026 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

5026 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5026 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5026 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5026'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5026'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.7x
Satış	JP¥4.41b
Piyasa Değeri	JP¥11.69b

5026 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	65.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5026'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5026 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.6x
5582 GRID	8.2x	24.2%	JP¥13.6b
4442 Valtes HoldingsLtd	1x	14.3%	JP¥10.6b
7068 Feedforce Group	2.8x	n/a	JP¥11.7b
4169 ENECHANGE	2.2x	n/a	JP¥11.1b
5026 TripleizeLtd	2.7x	n/a	JP¥11.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5026, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5026'nin PS Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6025 Japan PC Service	0.2x	n/a	US$7.43m
251A NeuromagicLtd	0.2x	n/a	US$1.36m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5026 Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5026 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5026 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5026 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,425.00

-5.7%

-18.1%

ID Holdings

JP¥27.4b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,631.00

4.9%

8.6%

WingArc1st

JP¥116.5b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,380.00

0.3%

10.3%