Alpha Systems Değerleme

4719 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4719 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4719 ( ¥3325 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4071.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4719 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4719 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4719 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4719 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4719'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4719'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.9x
Kazançlar	JP¥3.14b
Piyasa Değeri	JP¥46.72b

4719 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4719'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4719 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.1x
3817 SRA Holdings	11.2x	n/a	JP¥53.6b
3694 OPTiM	34.5x	11.5%	JP¥40.0b
9692 Computer Engineering & Consulting	15.5x	7.1%	JP¥66.7b
2326 Digital Arts	19.1x	6.8%	JP¥81.5b
4719 Alpha Systems	14.9x	n/a	JP¥46.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4719, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4719'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4719 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4719 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4719 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4719 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi Research Institute

JP¥67.8b

Provides research, consulting, and ICT solution to public and private sectors in Japan.

3636

JP¥4,305.00

-0.8%

-8.6%

ID Holdings

JP¥27.6b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,648.00

1.9%

10.9%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,412.00

-2.1%

-19.7%