Vario Secure Değerleme

4494 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4494 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4494 ( ¥587 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥786.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4494 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4494 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4494 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4494 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4494'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4494'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarJP¥339.80m
Piyasa DeğeriJP¥2.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4494'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4494 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
21.2xn/aJP¥3.2b
3796 e-SeikatsuLtd
49.9xn/aJP¥3.8b
4447 PBsystemsInc
14.8xn/aJP¥3.8b
4444 infoNet
17.7xn/aJP¥1.7b
4494 Vario Secure
7.8xn/aJP¥2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4494, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (25.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4494'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4494 7.8xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies29PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4494 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4494 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4494 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4494 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin