baudroieinc Değerleme

4413 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4413 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4413 (¥4445) is trading below our estimate of fair value (¥5472.97)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4413 is trading below fair value, but not by a significant amount.


Temel Değerleme Ölçütü

4413 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4413 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.4x
İşletme Değeri/FAVÖK32.2x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4413'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4413 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
3836 Avant Group
23.9x18.1%JP¥71.4b
3844 Comture
23.8x11.8%JP¥73.3b
9889 JBCC Holdings
18.6x18.6%JP¥68.9b
3636 Mitsubishi Research Institute
13.2x15.4%JP¥65.8b
4413 baudroieinc
48.2x28.4%JP¥71.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4413 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (48.2x) compared to the peer average (19.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4413'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4413 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (48.2x) compared to the JP IT industry average (17.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4413 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4413 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.2x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4413 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (48.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin