eXmotion Değerleme
4394 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4394 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4394 ( ¥811 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥307.8 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4394 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4394 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4394 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 4394'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2x |
| Satış | JP¥1.21b |
| Piyasa Değeri | JP¥2.45b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
4394'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.8x | ||
7046 TDSE | 1x | n/a | JP¥2.4b |
5247 BTM | 0.6x | n/a | JP¥2.5b |
4421 D. I. System | 0.4x | n/a | JP¥2.4b |
4173 Wacul.Inc | 1.3x | n/a | JP¥2.5b |
4394 eXmotion | 2x | n/a | JP¥2.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 4394 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
4394'nin PS Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 4394 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
4394 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4394 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-1.0%
1Y
-20.2%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,611.00
7D
-1.2%
1Y
6.0%
GMO Pepabo
JP¥8.0b
Provides internet services in Japan.
3633
JP¥1,517.00
7D
-1.8%
1Y
16.3%