Plus Alpha Consulting Co.,Ltd.

TSE:4071 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥69.8b

Plus Alpha ConsultingLtd Değerleme

4071 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4071 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4071 ( ¥1643 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4260.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4071 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4071 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4071 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4071 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4071'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4071'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarJP¥3.09b
Piyasa DeğeriJP¥69.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4071'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4071 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.6x
4165 PLAIDInc
167.7x64.2%JP¥53.7b
3661 m-up holdings
35xn/aJP¥53.4b
4776 Cybozu
37.4xn/aJP¥98.4b
3993 PKSHA Technology
38.4x23.8%JP¥114.3b
4071 Plus Alpha ConsultingLtd
22.6x17.3%JP¥69.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4071, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (69.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4071'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4071 22.6xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies20PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4071 Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4071 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4071 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4071 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4071 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,643.00
JP¥3,090.00
+88.1%
5.6%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a5
Nov ’25JP¥2,089.00
JP¥3,090.00
+47.9%
5.6%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a5
Oct ’25JP¥2,211.00
JP¥3,150.00
+42.5%
4.7%JP¥3,400.00JP¥3,000.00n/a5
Sep ’25JP¥1,884.00
JP¥3,260.00
+73.0%
4.6%JP¥3,400.00JP¥3,000.00n/a5
Aug ’25JP¥1,859.00
JP¥3,260.00
+75.4%
4.6%JP¥3,400.00JP¥3,000.00n/a5
Jul ’25JP¥1,845.00
JP¥3,260.00
+76.7%
4.6%JP¥3,400.00JP¥3,000.00n/a5
Jun ’25JP¥1,862.00
JP¥3,580.00
+92.3%
8.0%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a5
May ’25JP¥2,029.00
JP¥3,580.00
+76.4%
8.0%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a5
Apr ’25JP¥2,317.00
JP¥3,580.00
+54.5%
8.0%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a5
Mar ’25JP¥2,534.00
JP¥3,700.00
+46.0%
5.8%JP¥4,000.00JP¥3,450.00n/a4
Feb ’25JP¥2,584.00
JP¥3,700.00
+43.2%
5.8%JP¥4,000.00JP¥3,450.00n/a4
Jan ’25JP¥2,837.00
JP¥3,783.33
+33.4%
4.9%JP¥4,000.00JP¥3,550.00n/a3
Dec ’24JP¥2,676.00
JP¥3,783.33
+41.4%
4.9%JP¥4,000.00JP¥3,550.00n/a3
Nov ’24JP¥2,430.00
JP¥3,787.50
+55.9%
4.2%JP¥4,000.00JP¥3,550.00JP¥2,089.004
Oct ’24JP¥2,804.00
JP¥3,900.00
+39.1%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00JP¥2,211.004
Sep ’24JP¥2,830.00
JP¥3,975.00
+40.5%
2.7%JP¥4,100.00JP¥3,800.00JP¥1,884.004
Aug ’24JP¥2,795.00
JP¥4,025.00
+44.0%
3.7%JP¥4,200.00JP¥3,800.00JP¥1,859.004
Jul ’24JP¥3,320.00
JP¥4,025.00
+21.2%
3.7%JP¥4,200.00JP¥3,800.00JP¥1,845.004
Jun ’24JP¥3,005.00
JP¥4,050.00
+34.8%
4.1%JP¥4,200.00JP¥3,800.00JP¥1,862.004
May ’24JP¥2,874.00
JP¥4,050.00
+40.9%
4.1%JP¥4,200.00JP¥3,800.00JP¥2,029.004
Apr ’24JP¥3,005.00
JP¥3,700.00
+23.1%
12.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥2,317.003
Mar ’24JP¥2,869.00
JP¥3,400.00
+18.5%
8.7%JP¥3,800.00JP¥3,100.00JP¥2,534.003
Feb ’24JP¥2,831.00
JP¥3,233.33
+14.2%
15.2%JP¥3,800.00JP¥2,600.00JP¥2,584.003
Jan ’24JP¥2,720.00
JP¥3,233.33
+18.9%
15.2%JP¥3,800.00JP¥2,600.00JP¥2,837.003
Dec ’23JP¥3,050.00
JP¥2,950.00
-3.3%
11.9%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥2,676.002
Nov ’23JP¥2,357.00
JP¥2,950.00
+25.2%
11.9%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥2,430.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ID Holdings

JP¥26.3b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,570.00

7D

-2.4%

1Y

5.2%

WingArc1st

JP¥115.9b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,360.00

7D

-1.5%

1Y

12.5%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥754.00

7D

1.8%

1Y

-9.9%