Sun* Inc.

TSE:4053 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥26.3b

Sun* Değerleme

4053 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4053 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4053 ( ¥688 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥566.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4053 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4053 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4053 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4053 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4053'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4053'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarJP¥1.27b
Piyasa DeğeriJP¥26.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4053'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4053 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
3798 ULS Group
18.2x20.0%JP¥27.9b
2349 Nippon Information Development
11.9xn/aJP¥27.1b
9600 I-Net
11.7xn/aJP¥25.6b
4072 Densan System Holdings
34.3x33.2%JP¥26.7b
4053 Sun*
20.7x17.1%JP¥26.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4053 Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4053'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4053 20.7xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies32PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4053 Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4053 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4053 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4053 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ID Holdings

JP¥27.6b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,618.00

7D

-0.8%

1Y

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-1.0%

1Y

-20.2%

Tobila Systems

JP¥8.0b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

7D

-0.8%

1Y

-13.8%