Fuva Brain Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3927 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3927 ( ¥651 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥922.91 )

3927 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3927 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3927 ( ¥651 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥922.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3927 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3927 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3927 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3927 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3927'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3927'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	JP¥3.29b
Piyasa Değeri	JP¥3.40b

3927 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	36.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3927'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3927 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
3920 Internetworking and Broadband ConsultingLtd	1.5x	n/a	JP¥3.2b
3744 SIOS	0.2x	n/a	JP¥3.3b
3698 CRI Middleware	1.3x	13.4%	JP¥4.0b
3997 TRADE WORKS	1x	n/a	JP¥4.2b
3927 Fuva Brain	1x	n/a	JP¥3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3927 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3927'nin PS Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
3627 Tecmira Holdings	0.4x	n/a	US$24.31m
3744 SIOS	0.2x	n/a	US$21.52m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3927 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3927 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3927 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3927 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

-1.8%

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

2.5%

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

-2.4%

-18.8%