Cyberlinks Değerleme

3683 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3683 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3683 ( ¥757 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥208.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3683 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3683 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3683 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3683 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3683'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3683'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarJP¥662.00m
Piyasa DeğeriJP¥8.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3683'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3683 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
3633 GMO Pepabo
12.6x-5.9%JP¥8.0b
3796 e-SeikatsuLtd
49.8xn/aJP¥3.5b
4447 PBsystemsInc
14.8xn/aJP¥3.8b
3775 GaiaxLtd
6.5xn/aJP¥3.8b
3683 Cyberlinks
12.8xn/aJP¥8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3683, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (20.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3683'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3683 12.8xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies28PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3683 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3683 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3683 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3683 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin