Tazmo Co., Ltd.

TSE:6266 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥39.5b

Tazmo Değerleme

6266 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6266 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6266 ( ¥2676 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5155.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6266 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6266 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6266 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6266 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6266'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6266'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarJP¥3.91b
Piyasa DeğeriJP¥39.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6266'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6266 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
6387 SAMCO
15.6x14.2%JP¥22.6b
6677 SK-ElectronicsLTD
8.8x-3.6%JP¥19.6b
6235 OptorunLtd
13.7x16.9%JP¥81.1b
6590 Shibaura Mechatronics
10.7x9.5%JP¥97.6b
6266 Tazmo
10x9.9%JP¥39.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6266, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6266'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6266 10.0xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6266 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6266 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6266 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6266 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6266 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,676.00
JP¥4,200.00
+57.0%
3.9%JP¥4,400.00JP¥4,000.00n/a3
Nov ’25JP¥3,560.00
JP¥4,500.00
+26.4%
9.4%JP¥5,100.00JP¥4,200.00n/a3
Oct ’25JP¥3,010.00
JP¥4,766.67
+58.4%
8.4%JP¥5,100.00JP¥4,200.00n/a3
Sep ’25JP¥3,540.00
JP¥5,033.33
+42.2%
0.9%JP¥5,100.00JP¥5,000.00n/a3
Aug ’25JP¥2,957.00
JP¥5,000.00
+69.1%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
Jul ’25JP¥3,505.00
JP¥5,000.00
+42.7%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,615.00
JP¥5,000.00
+38.3%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
May ’25JP¥3,800.00
JP¥5,000.00
+31.6%
1.6%JP¥5,100.00JP¥4,900.00n/a3
Apr ’25JP¥3,875.00
JP¥4,800.00
+23.9%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a2
Mar ’25JP¥3,890.00
JP¥4,800.00
+23.4%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a2
Feb ’25JP¥3,185.00
JP¥3,900.00
+22.4%
15.4%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a2
Jan ’25JP¥2,770.00
JP¥3,900.00
+40.8%
15.4%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a2
Dec ’24JP¥3,700.00
JP¥3,900.00
+5.4%
15.4%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a2
Nov ’24JP¥2,591.00
JP¥3,350.00
+29.3%
10.4%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥3,560.002
Oct ’24JP¥2,923.00
JP¥3,200.00
+9.5%
6.3%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥3,010.002
Sep ’24JP¥3,035.00
JP¥3,200.00
+5.4%
6.3%JP¥3,400.00JP¥3,000.00JP¥3,540.002
Aug ’24JP¥2,600.00
JP¥3,050.00
+17.3%
11.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,957.002
Jul ’24JP¥2,430.00
JP¥2,850.00
+17.3%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,505.002
Jun ’24JP¥1,897.00
JP¥2,850.00
+50.2%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,615.002
May ’24JP¥1,818.00
JP¥2,850.00
+56.8%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,800.002
Apr ’24JP¥2,172.00
JP¥2,850.00
+31.2%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,875.002
Mar ’24JP¥2,037.00
JP¥2,550.00
+25.2%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,890.002
Feb ’24JP¥1,939.00
JP¥2,550.00
+31.5%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,185.002
Jan ’24JP¥1,561.00
JP¥2,550.00
+63.4%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥2,770.002
Dec ’23JP¥1,819.00
JP¥2,550.00
+40.2%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,700.002
Nov ’23JP¥1,562.00
JP¥2,550.00
+63.3%
17.6%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥2,591.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AIMECHATEC

JP¥15.7b

Develops, manufactures, and sells for flat panel display equipment in Japan.

6227

JP¥2,546.00

7D

6.1%

1Y

-57.0%

Shibaura Mechatronics

JP¥97.6b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,390.00

7D

-13.6%

1Y

10.3%

Rorze

JP¥295.8b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,744.00

7D

-1.0%

1Y

19.8%