K's Holdings Corporation

TSE:8282 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥240.4b

K's Holdings Değerleme

8282 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8282 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8282 ( ¥1425 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1493.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8282 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8282 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8282 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK8.2x
PEG Oranı1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8282'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8282 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
9831 Yamada Holdings
12.9x9.8%JP¥301.4b
3048 Bic Camera
20.3x3.9%JP¥289.8b
2730 EDION
15.6xn/aJP¥186.9b
3738 T-Gaia
17.1x5.7%JP¥149.0b
8282 K's Holdings
31x16.5%JP¥240.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8282 Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8282'nin PE Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8282 Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, JP Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8282 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8282 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8282 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8282 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,425.00
JP¥1,586.67
+11.3%
4.5%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a6
Oct ’25JP¥1,549.00
JP¥1,585.00
+2.3%
4.6%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a6
Sep ’25JP¥1,570.00
JP¥1,560.00
-0.6%
4.6%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a6
Aug ’25JP¥1,578.00
JP¥1,493.33
-5.4%
8.5%JP¥1,700.00JP¥1,350.00n/a6
Jul ’25JP¥1,533.00
JP¥1,453.33
-5.2%
8.6%JP¥1,700.00JP¥1,350.00n/a6
Jun ’25JP¥1,461.00
JP¥1,431.67
-2.0%
8.8%JP¥1,700.00JP¥1,350.00n/a6
May ’25JP¥1,501.50
JP¥1,360.00
-9.4%
4.3%JP¥1,450.00JP¥1,250.00n/a6
Apr ’25JP¥1,381.50
JP¥1,336.67
-3.2%
4.8%JP¥1,450.00JP¥1,250.00n/a6
Mar ’25JP¥1,304.00
JP¥1,336.67
+2.5%
4.8%JP¥1,450.00JP¥1,250.00n/a6
Feb ’25JP¥1,334.50
JP¥1,330.00
-0.3%
4.8%JP¥1,450.00JP¥1,250.00n/a6
Jan ’25JP¥1,321.00
JP¥1,340.00
+1.4%
5.0%JP¥1,450.00JP¥1,250.00n/a6
Dec ’24JP¥1,272.50
JP¥1,335.00
+4.9%
5.6%JP¥1,450.00JP¥1,220.00n/a6
Nov ’24JP¥1,411.00
JP¥1,325.71
-6.0%
8.2%JP¥1,460.00JP¥1,150.00JP¥1,474.007
Oct ’24JP¥1,372.00
JP¥1,266.67
-7.7%
7.9%JP¥1,450.00JP¥1,150.00JP¥1,549.006
Sep ’24JP¥1,354.50
JP¥1,300.00
-4.0%
9.5%JP¥1,500.00JP¥1,150.00JP¥1,570.007
Aug ’24JP¥1,308.50
JP¥1,307.14
-0.1%
11.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,578.007
Jul ’24JP¥1,255.50
JP¥1,305.71
+4.0%
11.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,533.007
Jun ’24JP¥1,204.00
JP¥1,305.71
+8.4%
11.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,461.007
May ’24JP¥1,203.00
JP¥1,280.00
+6.4%
10.2%JP¥1,500.00JP¥1,150.00JP¥1,501.507
Apr ’24JP¥1,163.00
JP¥1,297.14
+11.5%
11.9%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,381.507
Mar ’24JP¥1,177.00
JP¥1,297.14
+10.2%
11.9%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,304.007
Feb ’24JP¥1,129.00
JP¥1,311.43
+16.2%
14.0%JP¥1,700.00JP¥1,150.00JP¥1,334.507
Jan ’24JP¥1,128.00
JP¥1,341.43
+18.9%
12.4%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,321.007
Dec ’23JP¥1,127.00
JP¥1,341.43
+19.0%
12.4%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,272.507
Nov ’23JP¥1,190.00
JP¥1,412.86
+18.7%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,250.00JP¥1,411.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y