Matsuya Değerleme

8237 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8237 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8237 ( ¥881 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9274.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8237 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8237 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8237 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8237 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8237'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8237'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarJP¥3.32b
Piyasa DeğeriJP¥46.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8237'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8237 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
3328 BEENOS
32.8x17.4%JP¥44.3b
7685 BuySell TechnologiesLtd
26x25.0%JP¥65.3b
9997 Belluna
13.7xn/aJP¥70.6b
8244 Kintetsu Department Store
27.2xn/aJP¥82.0b
8237 Matsuya
14.1x0.6%JP¥46.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8237, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (24.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8237'nin PE Oranı, JP Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8237 14.1xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8237 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, JP Multiline Retail sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8237 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8237 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8237 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin