Komeri Co.,Ltd.

TSE:8218 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥156.8b

KomeriLtd Değerleme

8218 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8218 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8218 ( ¥3310 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3354.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8218 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8218 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8218 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK4.9x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8218'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8218 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
3050 DCM Holdings
8.6x-0.6%JP¥191.7b
9842 Arclands
12.4x11.5%JP¥103.8b
7516 Kohnan Shoji
7.9xn/aJP¥102.9b
2790 NAFCO
55xn/aJP¥53.1b
8218 KomeriLtd
11.2x6.9%JP¥156.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8218, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8218'nin PE Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8218 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, JP Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8218 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8218 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8218 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8218 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,310.00
JP¥3,433.33
+3.7%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Oct ’25JP¥3,695.00
JP¥3,950.00
+6.9%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,725.00
JP¥3,950.00
+6.0%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,620.00
JP¥3,950.00
+9.1%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Jul ’25JP¥3,480.00
JP¥3,950.00
+13.5%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Jun ’25JP¥3,740.00
JP¥3,950.00
+5.6%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
May ’25JP¥3,780.00
JP¥3,850.00
+1.9%
1.3%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a2
Apr ’25JP¥3,545.00
JP¥3,650.00
+3.0%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a2
Mar ’25JP¥3,495.00
JP¥3,650.00
+4.4%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a2
Dec ’24JP¥3,120.00
JP¥3,600.00
+15.4%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,400.00n/a2
Nov ’24JP¥3,185.00
JP¥3,600.00
+13.0%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,400.00JP¥3,310.002
Oct ’24JP¥3,150.00
JP¥3,750.00
+19.0%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,695.002
Sep ’24JP¥3,105.00
JP¥3,750.00
+20.8%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,725.002
Aug ’24JP¥2,960.00
JP¥3,750.00
+26.7%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,620.002
Jul ’24JP¥2,934.00
JP¥3,750.00
+27.8%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,480.002
Jun ’24JP¥2,906.00
JP¥3,750.00
+29.0%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,740.002
May ’24JP¥3,135.00
JP¥3,650.00
+16.4%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,780.002
Apr ’24JP¥2,736.00
JP¥3,650.00
+33.4%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,545.002
Mar ’24JP¥2,662.00
JP¥3,650.00
+37.1%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,495.002
Feb ’24JP¥2,596.00
JP¥3,650.00
+40.6%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,340.002
Jan ’24JP¥2,733.00
JP¥3,650.00
+33.6%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,090.002
Dec ’23JP¥2,580.00
JP¥3,650.00
+41.5%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,120.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y