EnchoLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8208 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8208 ( ¥849 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1623.91 )

8208 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8208 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8208 ( ¥849 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1623.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8208 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8208 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8208 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8208 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8208'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8208'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	JP¥35.17b
Piyasa Değeri	JP¥5.81b

8208 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8208'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8208 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
7695 Koukandekirukun	0.7x	n/a	JP¥6.5b
3187 miratap	0.4x	7.2%	JP¥7.4b
7636 Handsman	0.3x	n/a	JP¥11.3b
3546 Alleanza Holdings	0.2x	n/a	JP¥31.9b
8208 EnchoLtd	0.2x	n/a	JP¥5.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8208, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8208'nin PS Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7676 Goodspeed	0.07x	n/a	US$32.54m
7680 KEIJIDOUSHAKAN.Co.Ltd	0.04x	n/a	US$1.09m
5130 Hiro Holdings	0.07x	n/a	US$1.01m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8208 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, JP Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8208 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8208 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8208 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Golf Digest Online

JP¥7.3b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥399.00

-1.5%

-40.4%

DCM Holdings

JP¥186.6b

Operates home improvement retail stores in Japan.

3050

JP¥1,393.00

-1.4%

9.1%

Valuence Holdings

JP¥9.5b

Engages in the purchase, auction, and sale of reused goods in Japan and internationally.

9270

JP¥732.00

2.7%

-46.9%