TOKYO BASE Co.,Ltd.

TSE:3415 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥12.6b

TOKYO BASELtd Değerleme

3415 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3415 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3415 ( ¥292 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥220.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3415 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3415 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3415 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3415 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3415'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3415'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarJP¥398.00m
Piyasa DeğeriJP¥12.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3415'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3415 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
7416 Haruyama Holdings
16.2xn/aJP¥9.3b
2668 Tabio
19xn/aJP¥8.6b
3558 JADE GROUPInc
33.1xn/aJP¥18.7b
7683 WA
22.3xn/aJP¥25.3b
3415 TOKYO BASELtd
31.6x21.2%JP¥12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3415 Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3415'nin PE Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3415 31.6xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3415 Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, JP Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3415 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3415 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3415 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3415 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥292.00
JP¥335.00
+14.7%
19.4%JP¥400.00JP¥270.00n/a2
Nov ’25JP¥254.00
JP¥335.00
+31.9%
19.4%JP¥400.00JP¥270.00n/a2
Oct ’25JP¥244.00
JP¥335.00
+37.3%
19.4%JP¥400.00JP¥270.00n/a2
Sep ’25JP¥262.00
JP¥335.00
+27.9%
19.4%JP¥400.00JP¥270.00n/a2
Aug ’25JP¥270.00
JP¥370.00
+37.0%
8.1%JP¥400.00JP¥340.00n/a2
Jul ’25JP¥292.00
JP¥370.00
+26.7%
8.1%JP¥400.00JP¥340.00n/a2
Jun ’25JP¥304.00
JP¥370.00
+21.7%
8.1%JP¥400.00JP¥340.00n/a2
May ’25JP¥296.00
JP¥370.00
+25.0%
8.1%JP¥400.00JP¥340.00n/a2
Apr ’25JP¥306.00
JP¥370.00
+20.9%
8.1%JP¥400.00JP¥340.00n/a2
Mar ’25JP¥297.00
JP¥370.00
+24.6%
8.1%JP¥400.00JP¥340.00n/a2
Dec ’24JP¥271.00
JP¥435.00
+60.5%
14.9%JP¥500.00JP¥370.00n/a2
Nov ’24JP¥294.00
JP¥510.00
+73.5%
2.0%JP¥520.00JP¥500.00JP¥254.002
Oct ’24JP¥339.00
JP¥510.00
+50.4%
2.0%JP¥520.00JP¥500.00JP¥244.002
Sep ’24JP¥311.00
JP¥510.00
+64.0%
2.0%JP¥520.00JP¥500.00JP¥262.002
Aug ’24JP¥324.00
JP¥510.00
+57.4%
2.0%JP¥520.00JP¥500.00JP¥270.002
Jul ’24JP¥353.00
JP¥510.00
+44.5%
2.0%JP¥520.00JP¥500.00JP¥292.002
Jun ’24JP¥451.00
JP¥510.00
+13.1%
2.0%JP¥520.00JP¥500.00JP¥304.002
May ’24JP¥443.00
JP¥355.00
-19.9%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00JP¥296.002
Apr ’24JP¥486.00
JP¥355.00
-27.0%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00JP¥306.002
Mar ’24JP¥492.00
JP¥355.00
-27.8%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00JP¥297.002
Feb ’24JP¥413.00
JP¥355.00
-14.0%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00JP¥312.002
Jan ’24JP¥282.00
JP¥355.00
+25.9%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00JP¥302.002
Dec ’23JP¥302.00
JP¥550.00
+82.1%
9.1%JP¥600.00JP¥500.00JP¥271.002
Nov ’23JP¥347.00
JP¥550.00
+58.5%
9.1%JP¥600.00JP¥500.00JP¥294.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

World

JP¥66.4b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,948.00

7D

0.9%

1Y

19.8%

Aoyama Trading

JP¥113.8b

Engages in the business wear, credit card, printing and media, sundry sales, repair service, franchisee, and other businesses in Japan.

8219

JP¥2,282.00

7D

8.2%

1Y

52.4%

DCM Holdings

JP¥187.8b

Operates home improvement retail stores in Japan.

3050

JP¥1,402.00

7D

-2.3%

1Y

9.4%