Golf Digest Online Değerleme

3319 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3319 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3319 ( ¥408 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1216.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3319 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3319 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3319 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3319 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3319'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3319'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	JP¥56.28b
Piyasa Değeri	JP¥7.43b

3319 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3319'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3319 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
7610 Tay Two	0.2x	n/a	JP¥6.1b
9270 Valuence Holdings	0.1x	6.6%	JP¥9.0b
9263 Visionaryholdings	0.3x	n/a	JP¥7.3b
7523 Art Vivant	0.9x	n/a	JP¥9.1b
3319 Golf Digest Online	0.1x	5.2%	JP¥7.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3319, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3319'nin PS Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7676 Goodspeed	0.07x	n/a	US$32.54m
7680 KEIJIDOUSHAKAN.Co.Ltd	0.04x	n/a	US$1.09m
5130 Hiro Holdings	0.07x	n/a	US$1.01m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3319 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, JP Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3319 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3319 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3319 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Geo Holdings

JP¥58.8b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,480.00

2.9%

-36.0%

World

JP¥66.3b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,947.00

1.5%

24.2%

Asahi

JP¥39.1b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,500.00

0.9%

15.4%