Generation PassLtd Değerleme

3195 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3195 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3195 ( ¥265 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥295.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3195 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3195 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3195 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3195 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3195'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3195'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	JP¥15.72b
Piyasa Değeri	JP¥2.15b

3195 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3195'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3195 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
3181 Kaitori Okoku	0.3x	n/a	JP¥2.3b
3071 StreamLtd	0.1x	n/a	JP¥2.8b
3536 Axas HoldingsLtd	0.3x	n/a	JP¥3.6b
3556 RenetJapanGroupInc	0.4x	n/a	JP¥4.1b
3195 Generation PassLtd	0.1x	n/a	JP¥2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3195, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3195'nin PS Oranı, JP Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
3071 StreamLtd	0.1x	n/a	US$18.24m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3195 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, JP Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3195 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3195 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3195 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Golf Digest Online

JP¥7.3b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥399.00

-1.5%

-40.4%

DCM Holdings

JP¥186.6b

Operates home improvement retail stores in Japan.

3050

JP¥1,393.00

-1.4%

9.1%

Valuence Holdings

JP¥9.5b

Engages in the purchase, auction, and sale of reused goods in Japan and internationally.

9270

JP¥732.00

2.7%

-46.9%