NEXTAGE Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3186 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3186 ( ¥1487 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4262.05 )

3186 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3186 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3186 ( ¥1487 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4262.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3186 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3186 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3186 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3186'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3186'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥119.33b

3186 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.3x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3186'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3186 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.6x
9882 Yellow Hat	11.5x	n/a	JP¥117.0b
9832 Autobacs Seven	38.7x	28.2%	JP¥110.5b
7599 IDOM	7.9x	10.3%	JP¥104.1b
7593 Vt HoldingsLtd	8.4x	9.1%	JP¥56.8b
3186 NEXTAGE	14.5x	25.0%	JP¥119.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3186, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3186'nin PE Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3186 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, JP Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3186 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3186 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.5x
Adil PE Oran	20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3186 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3186 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥1,487.00	JP¥3,123.33 +110.0%	25.9%	JP¥4,040.00	JP¥2,200.00	n/a	6
Oct ’25	JP¥1,836.00	JP¥3,290.00 +79.2%	21.2%	JP¥4,040.00	JP¥2,200.00	n/a	6
Sep ’25	JP¥2,070.00	JP¥3,290.00 +58.9%	21.2%	JP¥4,040.00	JP¥2,200.00	n/a	6
Aug ’25	JP¥2,014.00	JP¥3,140.00 +55.9%	21.3%	JP¥4,000.00	JP¥2,200.00	n/a	5
Jul ’25	JP¥2,414.00	JP¥3,140.00 +30.1%	21.3%	JP¥4,000.00	JP¥2,200.00	n/a	5
Jun ’25	JP¥2,463.00	JP¥3,140.00 +27.5%	21.3%	JP¥4,000.00	JP¥2,200.00	n/a	5
May ’25	JP¥2,721.00	JP¥3,000.00 +10.3%	22.6%	JP¥4,000.00	JP¥2,200.00	n/a	4
Apr ’25	JP¥2,734.00	JP¥2,950.00 +7.9%	25.1%	JP¥4,000.00	JP¥2,000.00	n/a	4
Mar ’25	JP¥2,500.00	JP¥2,950.00 +18.0%	25.1%	JP¥4,000.00	JP¥2,000.00	n/a	4
Feb ’25	JP¥2,231.00	JP¥2,866.67 +28.5%	29.2%	JP¥4,000.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Jan ’25	JP¥2,588.00	JP¥3,300.00 +27.5%	21.2%	JP¥4,000.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥2,321.00	JP¥3,366.67 +45.1%	17.2%	JP¥4,000.00	JP¥2,600.00	n/a	3
Nov ’24	JP¥2,056.00	JP¥3,366.67 +63.7%	17.2%	JP¥4,000.00	JP¥2,600.00	JP¥1,487.00	3
Oct ’24	JP¥2,282.00	JP¥4,566.67 +100.1%	13.4%	JP¥5,000.00	JP¥3,700.00	JP¥1,836.00	3
Sep ’24	JP¥3,315.00	JP¥4,060.00 +22.5%	19.8%	JP¥5,000.00	JP¥3,000.00	JP¥2,070.00	5
Aug ’24	JP¥3,725.00	JP¥4,158.33 +11.6%	18.4%	JP¥5,000.00	JP¥3,000.00	JP¥2,014.00	6
Jul ’24	JP¥2,787.00	JP¥3,741.67 +34.3%	13.5%	JP¥4,650.00	JP¥3,000.00	JP¥2,414.00	6
Jun ’24	JP¥2,459.00	JP¥3,741.67 +52.2%	13.5%	JP¥4,650.00	JP¥3,000.00	JP¥2,463.00	6
May ’24	JP¥2,414.00	JP¥3,741.67 +55.0%	13.5%	JP¥4,650.00	JP¥3,000.00	JP¥2,721.00	6
Apr ’24	JP¥2,760.00	JP¥4,060.00 +47.1%	8.1%	JP¥4,650.00	JP¥3,650.00	JP¥2,734.00	5
Mar ’24	JP¥3,055.00	JP¥4,048.33 +32.5%	7.5%	JP¥4,650.00	JP¥3,650.00	JP¥2,500.00	6
Feb ’24	JP¥3,020.00	JP¥4,048.33 +34.1%	7.5%	JP¥4,650.00	JP¥3,650.00	JP¥2,231.00	6
Jan ’24	JP¥2,540.00	JP¥3,998.33 +57.4%	8.6%	JP¥4,650.00	JP¥3,600.00	JP¥2,588.00	6
Dec ’23	JP¥3,050.00	JP¥3,998.33 +31.1%	8.6%	JP¥4,650.00	JP¥3,600.00	JP¥2,321.00	6
Nov ’23	JP¥2,878.00	JP¥4,068.00 +41.3%	8.3%	JP¥4,650.00	JP¥3,600.00	JP¥2,056.00	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.