Syuppin Co., Ltd.

TSE:3179 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥21.4b

Syuppin Değerleme

3179 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3179 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3179 ( ¥1013 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2677.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3179 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3179 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3179 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3179 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3179'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3179'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarJP¥2.58b
Piyasa DeğeriJP¥21.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3179'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3179 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
7638 NEW ART HOLDINGS
23.3xn/aJP¥23.8b
7455 Paris Miki Holdings
10.1x9.0%JP¥15.5b
9278 Bookoff Group Holdings
15.4x14.5%JP¥30.4b
3159 Maruzen CHI HoldingsLtd
13.3xn/aJP¥29.2b
3179 Syuppin
8.3x8.0%JP¥21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3179, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3179'nin PE Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3179 8.3xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3179 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, JP Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3179 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3179 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3179 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3179 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,013.00
JP¥2,020.00
+99.4%
1.0%JP¥2,040.00JP¥2,000.00n/a2
Nov ’25JP¥1,041.00
JP¥2,020.00
+94.0%
1.0%JP¥2,040.00JP¥2,000.00n/a2
Oct ’25JP¥1,242.00
JP¥2,020.00
+62.6%
1.0%JP¥2,040.00JP¥2,000.00n/a2
Sep ’25JP¥1,422.00
JP¥1,950.00
+37.1%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00n/a2
Aug ’25JP¥1,383.00
JP¥1,950.00
+41.0%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00n/a2
Jul ’25JP¥1,413.00
JP¥1,950.00
+38.0%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00n/a2
Jun ’25JP¥1,307.00
JP¥1,900.00
+45.4%
5.3%JP¥2,000.00JP¥1,800.00n/a2
Apr ’25JP¥1,222.00
JP¥1,900.00
+55.5%
5.3%JP¥2,000.00JP¥1,800.00n/a2
Mar ’25JP¥1,137.00
JP¥1,900.00
+67.1%
5.3%JP¥2,000.00JP¥1,800.00n/a2
Feb ’25JP¥1,017.00
JP¥1,900.00
+86.8%
5.3%JP¥2,000.00JP¥1,800.00n/a2
Jan ’25JP¥1,187.00
JP¥1,900.00
+60.1%
5.3%JP¥2,000.00JP¥1,800.00n/a2
Dec ’24JP¥1,197.00
JP¥1,750.00
+46.2%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Nov ’24JP¥1,014.00
JP¥1,750.00
+72.6%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00JP¥1,041.002
Oct ’24JP¥1,131.00
JP¥1,750.00
+54.7%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00JP¥1,242.002
Sep ’24JP¥1,215.00
JP¥1,750.00
+44.0%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00JP¥1,422.002
Aug ’24JP¥1,090.00
JP¥1,680.00
+54.1%
7.1%JP¥1,800.00JP¥1,560.00JP¥1,383.002
Jul ’24JP¥1,149.00
JP¥1,680.00
+46.2%
7.1%JP¥1,800.00JP¥1,560.00JP¥1,413.002
Jun ’24JP¥967.00
JP¥1,500.00
+55.1%
20.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,307.002
May ’24JP¥870.00
JP¥1,500.00
+72.4%
20.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,160.002
Apr ’24JP¥855.00
JP¥1,500.00
+75.4%
20.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,222.002
Mar ’24JP¥894.00
JP¥1,700.00
+90.2%
29.4%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,137.002
Feb ’24JP¥1,080.00
JP¥2,450.00
+126.9%
10.2%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,017.002
Jan ’24JP¥1,241.00
JP¥2,450.00
+97.4%
10.2%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,187.002
Dec ’23JP¥1,465.00
JP¥2,250.00
+53.6%
2.2%JP¥2,300.00JP¥2,200.00JP¥1,197.002
Nov ’23JP¥1,498.00
JP¥2,250.00
+50.2%
2.2%JP¥2,300.00JP¥2,200.00JP¥1,014.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

World

JP¥65.0b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,931.00

7D

-0.1%

1Y

21.4%

Geo Holdings

JP¥59.6b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,590.00

7D

8.6%

1Y

-31.8%

Asahi

JP¥39.7b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,525.00

7D

2.1%

1Y

15.8%