Arata Değerleme
2733 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2733 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2733 ( ¥3060 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7863.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2733 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2733 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2733 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2733'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.8x |
| Kazançlar | JP¥10.44b |
| Piyasa Değeri | JP¥101.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.9x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2733'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.9x | ||
7552 Happinet | 12.7x | n/a | JP¥87.5b |
8117 Central Automotive Products | 11.2x | 7.1% | JP¥88.7b |
7483 DoshishaLtd | 12.8x | n/a | JP¥72.8b |
7130 Yamae Group HoldingsLtd | 6.8x | n/a | JP¥59.1b |
2733 Arata | 9.8x | 9.2% | JP¥101.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2733, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (10.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2733'nin PE Oranı, JP Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2733 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, JP Retail Distributors sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2733 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.8x |
| Adil PE Oran | 14x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2733 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
World
JP¥65.0b
Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.
3612
JP¥1,909.00
7D
-0.7%
1Y
20.0%
Golf Digest Online
JP¥7.4b
Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.
3319
JP¥404.00
7D
-1.7%
1Y
-41.0%
Geo Holdings
JP¥59.6b
Engages in the amusement businesses in Japan.
2681
JP¥1,501.00
7D
4.5%
1Y
-35.7%