Japan Hotel REIT Investment Corporation

TSE:8985 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥370.0b

Japan Hotel REIT Investment Değerleme

8985 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8985 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥80.88k
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8985 ( ¥72600 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥80877.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8985 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8985 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8985 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8985 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8985'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8985'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarJP¥18.27b
Piyasa DeğeriJP¥370.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8985'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8985 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
8963 Invincible Investment
20.2x8.9%JP¥484.0b
3287 Hoshino Resorts REIT
23.6x18.0%JP¥119.9b
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
20.6xn/aJP¥41.1b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
24.5xn/aJP¥21.0b
8985 Japan Hotel REIT Investment
20.3x6.0%JP¥370.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8985, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8985'nin PE Oranı, Asian Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8985 20.3xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies4PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8985 Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, JP Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8985 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8985 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8985 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8985 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥72,600.00
JP¥88,430.00
+21.8%
8.8%JP¥100,000.00JP¥72,000.00n/a10
Mar ’26JP¥69,500.00
JP¥87,411.11
+25.8%
9.1%JP¥100,000.00JP¥72,000.00n/a9
Feb ’26JP¥72,000.00
JP¥87,855.56
+22.0%
7.7%JP¥100,000.00JP¥78,000.00n/a9
Jan ’26JP¥70,600.00
JP¥87,411.11
+23.8%
7.4%JP¥100,000.00JP¥78,000.00n/a9
Dec ’25JP¥68,200.00
JP¥89,411.11
+31.1%
8.8%JP¥103,000.00JP¥78,000.00n/a9
Nov ’25JP¥70,100.00
JP¥88,933.33
+26.9%
9.1%JP¥103,000.00JP¥78,000.00n/a9
Oct ’25JP¥70,700.00
JP¥89,488.89
+26.6%
8.6%JP¥103,000.00JP¥78,000.00n/a9
Sep ’25JP¥74,800.00
JP¥88,540.00
+18.4%
8.8%JP¥103,000.00JP¥78,000.00n/a10
Aug ’25JP¥76,000.00
JP¥87,840.00
+15.6%
7.7%JP¥100,000.00JP¥78,000.00n/a10
Jul ’25JP¥77,300.00
JP¥88,340.00
+14.3%
8.0%JP¥100,000.00JP¥78,000.00n/a10
Jun ’25JP¥78,200.00
JP¥87,440.00
+11.8%
8.9%JP¥100,000.00JP¥77,000.00n/a10
May ’25JP¥83,600.00
JP¥86,044.44
+2.9%
8.1%JP¥96,000.00JP¥77,000.00n/a9
Apr ’25JP¥79,600.00
JP¥84,640.00
+6.3%
7.0%JP¥96,000.00JP¥77,000.00n/a10
Mar ’25JP¥71,700.00
JP¥83,250.00
+16.1%
6.5%JP¥96,000.00JP¥77,000.00JP¥69,500.0010
Feb ’25JP¥74,900.00
JP¥83,650.00
+11.7%
6.1%JP¥95,000.00JP¥77,000.00JP¥72,000.0010
Jan ’25JP¥69,200.00
JP¥82,650.00
+19.4%
5.5%JP¥90,000.00JP¥77,000.00JP¥70,600.0010
Dec ’24JP¥68,500.00
JP¥82,400.00
+20.3%
5.4%JP¥90,000.00JP¥77,000.00JP¥68,200.0010
Nov ’24JP¥68,500.00
JP¥83,400.00
+21.8%
5.9%JP¥90,000.00JP¥77,000.00JP¥70,100.0010
Oct ’24JP¥78,100.00
JP¥83,100.00
+6.4%
6.7%JP¥90,000.00JP¥72,000.00JP¥70,700.0010
Sep ’24JP¥72,300.00
JP¥82,700.00
+14.4%
6.4%JP¥90,000.00JP¥72,000.00JP¥74,800.0010
Aug ’24JP¥70,200.00
JP¥82,300.00
+17.2%
6.6%JP¥90,000.00JP¥72,000.00JP¥76,000.0010
Jul ’24JP¥73,500.00
JP¥81,200.00
+10.5%
7.9%JP¥90,000.00JP¥71,000.00JP¥77,300.0010
Jun ’24JP¥76,100.00
JP¥82,100.00
+7.9%
8.8%JP¥95,000.00JP¥71,000.00JP¥78,200.0010
May ’24JP¥78,100.00
JP¥82,100.00
+5.1%
8.8%JP¥95,000.00JP¥71,000.00JP¥83,600.0010
Apr ’24JP¥75,100.00
JP¥82,780.00
+10.2%
8.1%JP¥95,000.00JP¥71,000.00JP¥79,600.0010
Mar ’24JP¥74,500.00
JP¥81,114.60
+8.9%
7.6%JP¥88,800.00JP¥70,000.00JP¥71,700.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥88.43k
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 10:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Japan Hotel REIT Investment Corporation 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA