Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation

TSE:3481 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥169.2b

Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Değerleme

3481 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3481 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3481 ( ¥336000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1404622.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3481 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3481 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3481 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3481 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3481'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3481'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarJP¥9.67b
Piyasa DeğeriJP¥169.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3481'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3481 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
8967 Japan Logistics Fund
23.5x2.5%JP¥239.8b
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.3x-0.2%JP¥255.5b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
35.9x8.5%JP¥312.6b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
17.6x2.0%JP¥281.0b
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment
17.5xn/aJP¥169.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3481, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3481'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3481 17.5xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3481 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, JP Industrial REITs sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3481 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3481 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3481 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3481 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥336,000.00
JP¥434,000.00
+29.2%
4.0%JP¥458,000.00JP¥412,000.00n/a5
Dec ’25JP¥348,000.00
JP¥434,000.00
+24.7%
4.0%JP¥458,000.00JP¥412,000.00n/a5
Nov ’25JP¥354,500.00
JP¥437,200.00
+23.3%
3.3%JP¥458,000.00JP¥420,000.00n/a5
Oct ’25JP¥369,500.00
JP¥446,500.00
+20.8%
2.5%JP¥458,000.00JP¥428,000.00n/a4
Sep ’25JP¥378,000.00
JP¥446,500.00
+18.1%
2.5%JP¥458,000.00JP¥428,000.00n/a4
Aug ’25JP¥378,000.00
JP¥442,666.67
+17.1%
2.3%JP¥450,000.00JP¥428,000.00n/a3
Jul ’25JP¥376,000.00
JP¥429,000.00
+14.1%
12.2%JP¥480,000.00JP¥357,000.00n/a3
Jun ’25JP¥383,000.00
JP¥437,333.33
+14.2%
13.0%JP¥480,000.00JP¥357,000.00n/a3
May ’25JP¥407,500.00
JP¥433,000.00
+6.3%
11.5%JP¥480,000.00JP¥357,000.00n/a4
Apr ’25JP¥384,500.00
JP¥433,000.00
+12.6%
11.5%JP¥480,000.00JP¥357,000.00n/a4
Mar ’25JP¥348,500.00
JP¥467,250.00
+34.1%
6.0%JP¥494,000.00JP¥420,000.00n/a4
Feb ’25JP¥364,000.00
JP¥467,250.00
+28.4%
6.0%JP¥494,000.00JP¥420,000.00n/a4
Jan ’25JP¥374,500.00
JP¥467,250.00
+24.8%
6.0%JP¥494,000.00JP¥420,000.00n/a4
Dec ’24JP¥375,000.00
JP¥446,800.00
+19.1%
10.7%JP¥494,000.00JP¥365,000.00JP¥348,000.005
Nov ’24JP¥380,000.00
JP¥475,200.00
+25.1%
6.3%JP¥507,000.00JP¥420,000.00JP¥354,500.005
Oct ’24JP¥375,500.00
JP¥483,200.00
+28.7%
4.5%JP¥507,000.00JP¥445,000.00JP¥369,500.005
Sep ’24JP¥389,500.00
JP¥483,200.00
+24.1%
4.5%JP¥507,000.00JP¥445,000.00JP¥378,000.005
Aug ’24JP¥400,500.00
JP¥480,500.00
+20.0%
4.9%JP¥507,000.00JP¥445,000.00JP¥378,000.004
Jul ’24JP¥413,000.00
JP¥480,500.00
+16.3%
4.9%JP¥507,000.00JP¥445,000.00JP¥376,000.004
Jun ’24JP¥419,000.00
JP¥480,500.00
+14.7%
4.9%JP¥507,000.00JP¥445,000.00JP¥383,000.004
May ’24JP¥416,500.00
JP¥465,500.00
+11.8%
4.5%JP¥495,000.00JP¥445,000.00JP¥407,500.004
Apr ’24JP¥390,500.00
JP¥472,333.33
+21.0%
4.2%JP¥495,000.00JP¥447,000.00JP¥384,500.003
Mar ’24JP¥395,500.00
JP¥472,333.33
+19.4%
4.2%JP¥495,000.00JP¥447,000.00JP¥348,500.003
Feb ’24JP¥412,000.00
JP¥481,333.33
+16.8%
2.0%JP¥495,000.00JP¥474,000.00JP¥364,000.003
Jan ’24JP¥422,000.00
JP¥483,000.00
+14.5%
2.5%JP¥500,000.00JP¥474,000.00JP¥374,500.003
Dec ’23JP¥438,000.00
JP¥487,000.00
+11.2%
2.7%JP¥500,000.00JP¥474,000.00JP¥375,000.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation 6 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
Yasuhiro IshiiMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited
Yosuke OhataMizuho Securities Co., Ltd.