ARDEPRO Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8925 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8925 ( ¥51 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥270.77 )

8925 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8925 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8925 ( ¥51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥270.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8925 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8925 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8925 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8925 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8925'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8925'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.08x
Satış	JP¥20.01b
Piyasa Değeri	JP¥1.62b

8925 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	38.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8925'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8925 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
5536 Kyobashi Art ResidenceLtd	0.3x	n/a	JP¥1.4b
8946 Asian Star	0.8x	n/a	JP¥1.9b
3490 AzplanningLtd	0.2x	n/a	JP¥2.7b
3297 ToubujyuhanLtd	0.4x	n/a	JP¥2.9b
8925 ARDEPRO	0.08x	n/a	JP¥1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8925, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8925'nin PS Oranı, JP Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	4.5%
8925 ARDEPRO	0.08x	n/a	US$10.45m
8940 Intellex	0.1x	n/a	US$38.75m
5527 property technologies	0.1x	n/a	US$30.22m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	7.6%
8925 ARDEPRO	0.08x	n/a	US$10.45m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8925 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, JP Real Estate sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8925 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8925 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.08x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8925 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,588.00

-2.0%

-20.8%

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.2b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥1,010.00

0.9%

6.8%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥821.00

1.4%

11.1%