Heiwa Real Estate Co., Ltd.

TSE:8803 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥161.9b

Heiwa Real Estate Değerleme

8803 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8803 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥9.55k
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8803 ( ¥4850 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9549.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8803 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8803 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8803 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8803 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8803'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8803'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28x
KazançlarJP¥5.78b
Piyasa DeğeriJP¥161.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8803'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8803 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
8850 Starts
7.8x6.5%JP¥191.0b
8934 Sun Frontier Fudousan
12.2xn/aJP¥96.0b
8890 Raysum
19.6xn/aJP¥169.3b
187A SAMTY HOLDINGS
18.3xn/aJP¥153.3b
8803 Heiwa Real Estate
28x12.5%JP¥161.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8803 Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8803'nin PE Oranı, JP Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8803 28.0xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies20PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8803 Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, JP Real Estate sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8803 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8803 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8803 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8803 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,850.00
JP¥4,581.67
-5.5%
8.8%JP¥4,950.00JP¥4,020.00n/a3
Feb ’26JP¥4,525.00
JP¥4,431.67
-2.1%
7.0%JP¥4,775.00JP¥4,020.00n/a3
Jan ’26JP¥4,360.00
JP¥4,400.00
+0.9%
6.3%JP¥4,680.00JP¥4,020.00n/a3
Dec ’25JP¥4,280.00
JP¥4,276.67
-0.08%
6.7%JP¥4,680.00JP¥4,050.00n/a3
Nov ’25JP¥4,175.00
JP¥4,276.67
+2.4%
6.7%JP¥4,680.00JP¥4,050.00n/a3
Oct ’25JP¥4,105.00
JP¥4,276.67
+4.2%
6.7%JP¥4,680.00JP¥4,050.00n/a3
Sep ’25JP¥4,070.00
JP¥4,320.00
+6.1%
5.9%JP¥4,680.00JP¥4,100.00n/a3
Aug ’25JP¥4,055.00
JP¥4,320.00
+6.5%
5.9%JP¥4,680.00JP¥4,100.00n/a3
Jul ’25JP¥3,910.00
JP¥4,320.00
+10.5%
5.9%JP¥4,680.00JP¥4,100.00n/a3
Jun ’25JP¥3,790.00
JP¥4,236.67
+11.8%
8.1%JP¥4,680.00JP¥3,850.00n/a3
May ’25JP¥3,930.00
JP¥4,236.67
+7.8%
8.1%JP¥4,680.00JP¥3,850.00n/a3
Apr ’25JP¥3,995.00
JP¥4,205.00
+5.3%
7.1%JP¥4,585.00JP¥3,850.00n/a3
Mar ’25JP¥3,880.00
JP¥4,221.67
+8.8%
7.1%JP¥4,585.00JP¥3,850.00n/a3
Feb ’25JP¥3,785.00
JP¥4,221.67
+11.5%
7.1%JP¥4,585.00JP¥3,850.00JP¥4,525.003
Jan ’25JP¥3,770.00
JP¥4,360.00
+15.6%
3.0%JP¥4,490.00JP¥4,230.00JP¥4,360.002
Dec ’24JP¥4,015.00
JP¥4,365.00
+8.7%
2.9%JP¥4,490.00JP¥4,240.00JP¥4,280.002
Nov ’24JP¥3,880.00
JP¥4,476.67
+15.4%
4.2%JP¥4,700.00JP¥4,240.00JP¥4,175.003
Oct ’24JP¥3,980.00
JP¥4,476.67
+12.5%
4.2%JP¥4,700.00JP¥4,240.00JP¥4,105.003
Sep ’24JP¥3,955.00
JP¥4,340.00
+9.7%
8.5%JP¥4,700.00JP¥3,830.00JP¥4,070.003
Aug ’24JP¥3,890.00
JP¥4,340.00
+11.6%
8.5%JP¥4,700.00JP¥3,830.00JP¥4,055.003
Jul ’24JP¥3,795.00
JP¥4,346.67
+14.5%
8.6%JP¥4,700.00JP¥3,830.00JP¥3,910.003
Jun ’24JP¥3,660.00
JP¥4,320.00
+18.0%
9.5%JP¥4,700.00JP¥3,750.00JP¥3,790.003
May ’24JP¥3,790.00
JP¥4,303.33
+13.5%
9.2%JP¥4,650.00JP¥3,750.00JP¥3,930.003
Apr ’24JP¥3,785.00
JP¥4,331.67
+14.4%
9.5%JP¥4,650.00JP¥3,750.00JP¥3,995.003
Mar ’24JP¥3,665.00
JP¥4,378.33
+19.5%
7.9%JP¥4,650.00JP¥3,890.00JP¥3,880.003
Feb ’24JP¥3,535.00
JP¥4,378.33
+23.9%
7.9%JP¥4,650.00JP¥3,890.00JP¥3,785.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥4.58k
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 20:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heiwa Real Estate Co., Ltd. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCompany Forecast
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Mamoru MasumiyaDaiwa Securities Co. Ltd.