MUGEN ESTATE Co.,Ltd.

TSE:3299 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥50.1b

MUGEN ESTATELtd Değerleme

3299 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3299 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3299 ( ¥2153 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥209.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3299 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3299 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3299 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3299 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3299'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3299'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarJP¥5.22b
Piyasa DeğeriJP¥50.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3299'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3299 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
3245 Dear LifeLtd
14.2xn/aJP¥45.0b
3480 J.S.B.Co.Ltd
7.5x-8.4%JP¥56.1b
2980 SRE Holdings
31.5x19.6%JP¥53.0b
9639 Sankyo FrontierLtd
7.9xn/aJP¥44.0b
3299 MUGEN ESTATELtd
9.6x-4.1%JP¥50.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3299, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3299'nin PE Oranı, JP Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3299 9.6xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies17PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3299 Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, JP Real Estate sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3299 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3299 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3299 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MIRARTH HOLDINGSInc

JP¥67.0b

Engages in the real estate business in Japan.

8897

JP¥494.00

7D

-0.8%

1Y

6.9%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,585.00

7D

-3.4%

1Y

-20.5%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥823.00

7D

1.4%

1Y

10.0%