Tsubota Laboratory Değerleme

4890 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4890 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4890 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4890 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

4890 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4890 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4890 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4890'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4890'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	10.1x
Satış	JP¥1.11b
Piyasa Değeri	JP¥11.10b

4890 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-70.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4890'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4890 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.7x
4582 SymBio Pharmaceuticals	3.6x	n/a	JP¥11.2b
4579 RaQualia Pharma	3.5x	9.6%	JP¥9.9b
4888 Stella Pharma	59.2x	n/a	JP¥17.6b
8095 Astena Holdings	0.4x	n/a	JP¥19.5b
4890 Tsubota Laboratory	10.1x	n/a	JP¥11.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4890, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4890'nin PS Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical	0.1x	n/a	US$185.57m
8095 Astena Holdings	0.4x	n/a	US$129.21m
4539 Nippon Chemiphar	0.2x	n/a	US$36.01m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4890 Price-To-Sales Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, JP Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4890 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4890 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	10.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4890 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tsumura

JP¥364.3b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,797.00

-1.8%

71.5%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,125.50

3.2%

-7.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.2b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,015.00

-1.3%

11.9%