Sawai Group Holdings Co., Ltd.

TSE:4887 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥240.8b

Sawai Group Holdings Değerleme

4887 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4887 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4887 ( ¥1966 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4718.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4887 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4887 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4887 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4887 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4887'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4887'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarJP¥16.55b
Piyasa DeğeriJP¥240.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4887'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4887 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
4516 Nippon Shinyaku
10.9x-10.2%JP¥279.8b
4521 Kaken Pharmaceutical
9.3x-56.2%JP¥168.1b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
21.5x11.1%JP¥314.2b
4547 Kissei Pharmaceutical
14.6x-5.3%JP¥158.0b
4887 Sawai Group Holdings
14.5x2.7%JP¥240.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4887 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4887'nin PE Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4887 14.5xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4887 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, JP Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4887 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4887 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4887 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4887 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,972.00
JP¥2,322.59
+17.8%
18.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Nov ’25JP¥1,989.00
JP¥2,381.85
+19.8%
17.0%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Oct ’25JP¥2,070.00
JP¥2,383.67
+15.2%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Sep ’25JP¥2,066.00
JP¥2,384.07
+15.4%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Aug ’25JP¥2,141.67
JP¥2,400.74
+12.1%
17.4%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Jul ’25JP¥2,224.00
JP¥2,309.17
+3.8%
17.2%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a8
Jun ’25JP¥2,037.33
JP¥2,280.00
+11.9%
17.5%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a8
May ’25JP¥1,942.00
JP¥2,260.00
+16.4%
21.1%JP¥3,000.00JP¥1,583.33n/a9
Apr ’25JP¥1,945.33
JP¥2,148.89
+10.5%
19.2%JP¥2,833.33JP¥1,583.33n/a9
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥2,026.67
+3.9%
22.5%JP¥2,833.33JP¥1,383.33n/a9
Feb ’25JP¥1,881.33
JP¥1,954.44
+3.9%
24.2%JP¥2,833.33JP¥1,266.67n/a9
Jan ’25JP¥1,736.33
JP¥1,713.70
-1.3%
18.4%JP¥2,333.33JP¥1,133.33n/a9
Dec ’24JP¥1,653.33
JP¥1,713.70
+3.7%
18.4%JP¥2,333.33JP¥1,133.33n/a9
Nov ’24JP¥1,622.67
JP¥1,643.33
+1.3%
22.3%JP¥2,333.33JP¥1,066.67JP¥1,989.009
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,577.92
+3.4%
20.7%JP¥1,956.67JP¥1,066.67JP¥2,070.008
Sep ’24JP¥1,574.00
JP¥1,513.70
-3.8%
23.6%JP¥1,956.67JP¥1,000.00JP¥2,066.009
Aug ’24JP¥1,191.67
JP¥1,335.93
+12.1%
27.8%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,141.679
Jul ’24JP¥1,208.33
JP¥1,376.67
+13.9%
25.2%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,224.009
Jun ’24JP¥1,086.67
JP¥1,376.67
+26.7%
25.2%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,037.339
May ’24JP¥1,310.00
JP¥1,428.52
+9.0%
21.6%JP¥1,956.67JP¥1,133.33JP¥1,942.009
Apr ’24JP¥1,216.67
JP¥1,389.58
+14.2%
19.9%JP¥1,866.67JP¥1,133.33JP¥1,945.338
Mar ’24JP¥1,225.00
JP¥1,485.93
+21.3%
25.4%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,951.009
Feb ’24JP¥1,338.33
JP¥1,560.00
+16.6%
22.2%JP¥2,256.67JP¥1,166.67JP¥1,881.339
Jan ’24JP¥1,375.00
JP¥1,547.04
+12.5%
23.2%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,736.339
Dec ’23JP¥1,418.33
JP¥1,547.04
+9.1%
23.2%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,653.339
Nov ’23JP¥1,425.00
JP¥1,543.33
+8.3%
23.5%JP¥2,256.67JP¥1,166.67JP¥1,622.679

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,104.50

7D

-1.7%

1Y

-10.4%

Tsumura

JP¥366.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,855.00

7D

1.1%

1Y

76.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,039.00

7D

-2.1%

1Y

13.3%