Sawai Group Holdings Co., Ltd.

TSE:4887 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥266.5b

Sawai Group Holdings Değerleme

4887 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4887 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.71k
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4887 ( ¥2184.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4707.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4887 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4887 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4887 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4887 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4887'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4887'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarJP¥16.55b
Piyasa DeğeriJP¥266.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4887'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4887 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
4516 Nippon Shinyaku
10.2x-8.0%JP¥266.7b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
21.9x10.8%JP¥339.6b
4521 Kaken Pharmaceutical
8.9x-56.2%JP¥161.9b
4540 Tsumura
14x7.1%JP¥353.5b
4887 Sawai Group Holdings
16.1x2.4%JP¥266.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4887 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4887'nin PE Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4887 16.1xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4887 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, JP Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4887 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4887 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4887 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4887 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,184.50
JP¥2,335.56
+6.9%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Jan ’26JP¥2,151.00
JP¥2,335.56
+8.6%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Dec ’25JP¥2,174.50
JP¥2,322.59
+6.8%
18.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Nov ’25JP¥1,989.00
JP¥2,381.85
+19.8%
17.0%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Oct ’25JP¥2,070.00
JP¥2,383.67
+15.2%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Sep ’25JP¥2,066.00
JP¥2,384.07
+15.4%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Aug ’25JP¥2,141.67
JP¥2,400.74
+12.1%
17.4%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Jul ’25JP¥2,224.00
JP¥2,309.17
+3.8%
17.2%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a8
Jun ’25JP¥2,037.33
JP¥2,280.00
+11.9%
17.5%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a8
May ’25JP¥1,942.00
JP¥2,260.00
+16.4%
21.1%JP¥3,000.00JP¥1,583.33n/a9
Apr ’25JP¥1,945.33
JP¥2,148.89
+10.5%
19.2%JP¥2,833.33JP¥1,583.33n/a9
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥2,026.67
+3.9%
22.5%JP¥2,833.33JP¥1,383.33n/a9
Feb ’25JP¥1,881.33
JP¥1,954.44
+3.9%
24.2%JP¥2,833.33JP¥1,266.67n/a9
Jan ’25JP¥1,736.33
JP¥1,713.70
-1.3%
18.4%JP¥2,333.33JP¥1,133.33JP¥2,151.009
Dec ’24JP¥1,653.33
JP¥1,713.70
+3.7%
18.4%JP¥2,333.33JP¥1,133.33JP¥2,174.509
Nov ’24JP¥1,622.67
JP¥1,643.33
+1.3%
22.3%JP¥2,333.33JP¥1,066.67JP¥1,989.009
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,577.92
+3.4%
20.7%JP¥1,956.67JP¥1,066.67JP¥2,070.008
Sep ’24JP¥1,574.00
JP¥1,513.70
-3.8%
23.6%JP¥1,956.67JP¥1,000.00JP¥2,066.009
Aug ’24JP¥1,191.67
JP¥1,335.93
+12.1%
27.8%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,141.679
Jul ’24JP¥1,208.33
JP¥1,376.67
+13.9%
25.2%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,224.009
Jun ’24JP¥1,086.67
JP¥1,376.67
+26.7%
25.2%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,037.339
May ’24JP¥1,310.00
JP¥1,428.52
+9.0%
21.6%JP¥1,956.67JP¥1,133.33JP¥1,942.009
Apr ’24JP¥1,216.67
JP¥1,389.58
+14.2%
19.9%JP¥1,866.67JP¥1,133.33JP¥1,945.338
Mar ’24JP¥1,225.00
JP¥1,485.93
+21.3%
25.4%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,951.009
Feb ’24JP¥1,338.33
JP¥1,560.00
+16.6%
22.2%JP¥2,256.67JP¥1,166.67JP¥1,881.339
Jan ’24JP¥1,375.00
JP¥1,547.04
+12.5%
23.2%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,736.339
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥2.34k
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 08:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sawai Group Holdings Co., Ltd. 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc