MediciNova, Inc.

TSE:4875 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥14.9b

MediciNova Değerleme

4875 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4875 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4875 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4875 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

4875 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4875 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4875 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 4875'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
4875'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.8x
KitapUS$55.07m
Piyasa DeğeriUS$98.58m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

4875'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 4875 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
4588 Oncolys BioPharma
7.9xn/aJP¥15.5b
4883 Modalis Therapeutics
3.1xn/aJP¥8.8b
190A Chordia Therapeutics
4.6xn/aJP¥20.0b
4884 Kringle Pharma
2.8xn/aJP¥6.1b
4875 MediciNova
1.8x-6.1%JP¥98.6m

Price-To-Book vs Akranlar: 4875, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (4.6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

4875'nin PB Oranı, JP Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
2342 Transgenic Group
0.6xn/aUS$22.18m
Bu PB aralığında başka şirket yok
4875 1.8xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies4PB02.44.87.29.612+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 4875 Price-To-Book Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, JP Biotechs sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

4875 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

4875 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4875 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4875 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥298.00
JP¥1,233.17
+313.8%
25.0%JP¥1,541.46JP¥924.88n/a2
Nov ’25JP¥252.00
JP¥1,149.80
+356.3%
25.0%JP¥1,437.25JP¥862.35n/a2
Oct ’25JP¥302.00
JP¥1,149.80
+280.7%
25.0%JP¥1,437.25JP¥862.35n/a2
Aug ’25JP¥200.00
JP¥2,476.50
+1,138.2%
62.5%JP¥4,024.31JP¥928.69n/a2
Jul ’25JP¥231.00
JP¥2,476.50
+972.1%
62.5%JP¥4,024.31JP¥928.69n/a2
Jun ’25JP¥218.00
JP¥2,548.56
+1,069.1%
64.7%JP¥4,197.62JP¥899.49n/a2
May ’25JP¥205.00
JP¥2,548.56
+1,143.2%
64.7%JP¥4,197.62JP¥899.49n/a2
Apr ’25JP¥218.00
JP¥2,548.56
+1,069.1%
64.7%JP¥4,197.62JP¥899.49n/a2
Mar ’25JP¥196.00
JP¥2,548.56
+1,200.3%
64.7%JP¥4,197.62JP¥899.49n/a2
Feb ’25JP¥207.00
JP¥2,452.31
+1,084.7%
63.6%JP¥4,012.88JP¥891.75n/a2
Jan ’25JP¥210.00
JP¥2,452.31
+1,067.8%
63.6%JP¥4,012.88JP¥891.75n/a2
Dec ’24JP¥264.00
JP¥2,452.31
+828.9%
63.6%JP¥4,012.88JP¥891.75n/a2
Nov ’24JP¥291.00
JP¥2,465.78
+747.3%
63.6%JP¥4,034.91JP¥896.65JP¥252.002
Oct ’24JP¥310.00
JP¥2,465.78
+695.4%
63.6%JP¥4,034.91JP¥896.65JP¥302.002
Sep ’24JP¥350.00
JP¥2,317.95
+562.3%
62.5%JP¥3,766.67JP¥869.23JP¥239.002
Jun ’24JP¥307.00
JP¥2,271.65
+640.0%
63.6%JP¥3,717.25JP¥826.06JP¥218.002
May ’24JP¥291.00
JP¥2,271.65
+680.6%
63.6%JP¥3,717.25JP¥826.06JP¥205.002
Apr ’24JP¥289.00
JP¥2,271.65
+686.0%
63.6%JP¥3,717.25JP¥826.06JP¥218.002
Mar ’24JP¥305.00
JP¥2,271.65
+644.8%
63.6%JP¥3,717.25JP¥826.06JP¥196.002
Feb ’24JP¥309.00
JP¥2,271.65
+635.2%
63.6%JP¥3,717.25JP¥826.06JP¥207.002
Jan ’24JP¥308.00
JP¥2,271.65
+637.6%
63.6%JP¥3,717.25JP¥826.06JP¥210.002
Dec ’23JP¥387.00
JP¥2,329.93
+502.0%
63.6%JP¥3,812.62JP¥847.25JP¥264.002
Nov ’23JP¥306.00
JP¥1,774.67
+480.0%
76.1%JP¥3,685.85JP¥819.08JP¥291.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,128.50

7D

3.4%

1Y

-8.5%

Tsumura

JP¥364.3b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,844.00

7D

0.4%

1Y

73.3%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.2b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,031.00

7D

-0.2%

1Y

11.5%