Healios K.K.

TSE:4593 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥18.2b

Healios K.K Değerleme

4593 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4593 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4593 ( ¥202 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥48.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4593 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4593 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4593 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4593 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4593'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4593'un PS Oranı nedir?
PS Oranı34.9x
SatışJP¥521.00m
Piyasa DeğeriJP¥18.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4593'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4593 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
4563 AnGes
30.1xn/aJP¥15.7b
7777 3-D Matrix
2.2xn/aJP¥11.5b
7774 Japan Tissue Engineering
8.3x23.2%JP¥20.2b
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aJP¥27.3b
4593 Healios K.K
34.9x43.3%JP¥18.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4593 Price-To-Sales Oranı ( 34.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4593'nin PS Oranı, JP Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4974 Takara Bio
2.9x5.3%US$827.70m
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aUS$177.44m
7777 3-D Matrix
2.2xn/aUS$75.05m
4978 ReproCELL
4.2xn/aUS$71.69m
4593 34.9xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies6PS020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4593 Price-To-Sales Oranı ( 34.9 x) baz alındığında, JP Biotechs sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4593 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4593 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran34.9x
Adil PS Oran7.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4593 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 34.9 7.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4593 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥202.00
JP¥340.00
+68.3%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Nov ’25JP¥200.00
JP¥340.00
+70.0%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Oct ’25JP¥228.00
JP¥340.00
+49.1%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Sep ’25JP¥224.00
JP¥280.00
+25.0%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Aug ’25JP¥178.00
JP¥280.00
+57.3%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jul ’25JP¥185.00
JP¥280.00
+51.4%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jun ’25JP¥158.00
JP¥280.00
+77.2%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
May ’25JP¥148.00
JP¥280.00
+89.2%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Apr ’25JP¥167.00
JP¥280.00
+67.7%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Mar ’25JP¥135.00
JP¥280.00
+107.4%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Feb ’25JP¥134.00
JP¥290.00
+116.4%
32.5%JP¥400.00JP¥170.00n/a3
Jan ’25JP¥165.00
JP¥556.67
+237.4%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00n/a3
Dec ’24JP¥174.00
JP¥556.67
+219.9%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00n/a3
Nov ’24JP¥159.00
JP¥556.67
+250.1%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00JP¥200.003
Oct ’24JP¥237.00
JP¥993.33
+319.1%
52.3%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥228.003
Sep ’24JP¥238.00
JP¥845.00
+255.0%
61.3%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥224.004
Aug ’24JP¥268.00
JP¥756.00
+182.1%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥178.005
Jul ’24JP¥273.00
JP¥756.00
+176.9%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥185.005
Jun ’24JP¥289.00
JP¥756.00
+161.6%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥158.005
May ’24JP¥290.00
JP¥762.00
+162.8%
64.4%JP¥1,500.00JP¥310.00JP¥148.005
Apr ’24JP¥326.00
JP¥762.00
+133.7%
64.4%JP¥1,500.00JP¥310.00JP¥167.005
Mar ’24JP¥318.00
JP¥862.00
+171.1%
75.9%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥135.005
Feb ’24JP¥341.00
JP¥942.00
+176.2%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥134.005
Jan ’24JP¥268.00
JP¥942.00
+251.5%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥165.005
Dec ’23JP¥286.00
JP¥942.00
+229.4%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥174.005
Nov ’23JP¥293.00
JP¥942.00
+221.5%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥159.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,144.00

7D

2.5%

1Y

-7.5%

Tsumura

JP¥367.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,836.00

7D

-1.7%

1Y

73.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.3b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,019.00

7D

-0.9%

1Y

10.9%