Healios K.K.

TSE:4593 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥43.6b

Healios K.K Değerleme

4593 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4593 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥94.88
Fair Value
370.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4593 ( ¥446 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥94.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4593 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4593 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4593 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4593 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 4593'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
4593'un PB Oranı nedir?
PB Oranı23.1x
KitapJP¥1.96b
Piyasa DeğeriJP¥43.63b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

4593'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 4593 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
4563 AnGes
7.3xn/aJP¥22.3b
7777 3-D Matrix
6.1xn/aJP¥16.3b
4894 Cuorips
8.7xn/aJP¥49.0b
219A Heartseed
9.6xn/aJP¥64.0b
4593 Healios K.K
23.1x39.50%JP¥43.6b

Price-To-Book vs Akranlar: 4593 Price-To-Book Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

4593'nin PB Oranı, JP Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
2342 Transgenic Group
0.5xn/aUS$18.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
4593 23.1xSektör Avg. 4.7xNo. of Companies6PB03.26.49.612.816+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 4593 Price-To-Book Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, JP Biotechs sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

4593 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

4593 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran23.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4593 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4593 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥446.00
JP¥365.00
-18.16%
6.85%JP¥390.00JP¥340.00n/a2
May ’26JP¥320.00
JP¥365.00
+14.06%
6.85%JP¥390.00JP¥340.00n/a2
Apr ’26JP¥271.00
JP¥365.00
+34.69%
6.85%JP¥390.00JP¥340.00n/a2
Mar ’26JP¥304.00
JP¥310.00
+1.97%
3.23%JP¥320.00JP¥300.00n/a2
Feb ’26JP¥271.00
JP¥340.00
+25.46%
12.71%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Jan ’26JP¥177.00
JP¥340.00
+92.09%
12.71%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Dec ’25JP¥201.00
JP¥340.00
+69.15%
12.71%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Nov ’25JP¥200.00
JP¥340.00
+70.00%
12.71%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Oct ’25JP¥228.00
JP¥340.00
+49.12%
12.71%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Sep ’25JP¥224.00
JP¥280.00
+25.00%
38.24%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Aug ’25JP¥178.00
JP¥280.00
+57.30%
38.24%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jul ’25JP¥185.00
JP¥280.00
+51.35%
38.24%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jun ’25JP¥158.00
JP¥280.00
+77.22%
38.24%JP¥400.00JP¥140.00JP¥455.003
May ’25JP¥148.00
JP¥280.00
+89.19%
38.24%JP¥400.00JP¥140.00JP¥320.003
Apr ’25JP¥167.00
JP¥280.00
+67.66%
38.24%JP¥400.00JP¥140.00JP¥271.003
Mar ’25JP¥135.00
JP¥280.00
+107.41%
38.24%JP¥400.00JP¥140.00JP¥304.003
Feb ’25JP¥134.00
JP¥290.00
+116.42%
32.47%JP¥400.00JP¥170.00JP¥271.003
Jan ’25JP¥165.00
JP¥556.67
+237.37%
82.27%JP¥1,200.00JP¥170.00JP¥177.003
Dec ’24JP¥174.00
JP¥556.67
+219.92%
82.27%JP¥1,200.00JP¥170.00JP¥201.003
Nov ’24JP¥159.00
JP¥556.67
+250.10%
82.27%JP¥1,200.00JP¥170.00JP¥200.003
Oct ’24JP¥237.00
JP¥993.33
+319.13%
52.25%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥228.003
Sep ’24JP¥238.00
JP¥845.00
+255.04%
61.27%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥224.004
Aug ’24JP¥268.00
JP¥756.00
+182.09%
65.63%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥178.005
Jul ’24JP¥273.00
JP¥756.00
+176.92%
65.63%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥185.005
Jun ’24JP¥289.00
JP¥756.00
+161.59%
65.63%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥158.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥365.00
Fair Value
22.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/05 13:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Healios K.K. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Akinori UedaGoldman Sachs
Stephen BarkerJefferies LLC